Regional Management Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.3 | 63.28 | -74.24% | 9.77 | +66.94% |
| P/S |
|
0.4718 | 3.58 | -86.82% |
|
|
| P/BV |
|
0.8073 | 1.45 | -44.49% |
|
|
| P/FCF |
|
1.37 | -0.2455 | -656.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.84 | -77.74 | -107.52% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 3.74 | -24.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.59 | -1.52 | -532.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0493 | -83.79 | -100.06% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.51 | 25.24 | 92.18% | 28.46 | +70.44% |
| ROE |
|
4.95 | 11.01 | -55.04% |
|
|
| ROA |
|
0.8893 | 3.22 | -72.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.89 | 19.08 | -84.85% |
|
|
| ROCE |
|
-60.72 | -1.23 | 4846.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.22 | -105.7 | -104.94% | 9.08 | -42.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.87 | -47.74 | -110.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7775 | 0.1727 | 350.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
28.47 | 117.3 | -75.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
87.43 | 19.9 | 339.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.52 | 2.71 | 67.03% | 3.27 | +38.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.8776 | 4.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.78 | -4.17 | -598.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.27 | 3.49 | -6.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.15 | 71.71 | -73.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.81 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
74.72 | 168.88 | -55.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-6.45 | 93.56 | -106.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-64.33 | 134.43 | -147.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
50.39 | -422.43 | -111.93% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-56.22 | 1143.18 | -104.92% |
IP Score
4.69/10
