Financial Markets by TradingView

NYSE: RMT - Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Доходность за полгода: +12.61%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.25%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.3818% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.98%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.2 $) выше справедливой оценки (5.23 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (7.98%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Royce Micro-Cap Trust, Inc. Индекс
7 дней -0.9% -0% 1.3%
90 дней 2.8% 126.3% 7.7%
1 год 8% 16996.3% 32.7%

Отрицательная оценка RMT vs Сектор: Royce Micro-Cap Trust, Inc. значительно отстал от сектора "" на -16988.33% за последний год.

Отрицательная оценка RMT vs Рынок: Royce Micro-Cap Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -24.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RMT с недельной волатильностью в 0.1535% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.2
P/S: 6
Больше данных по RMT

3.2. Выручка

EPS 1.49
ROE 14.78%
ROA 14.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 98.18%
Больше данных по RMT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.2 $) выше справедливой (5.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.2 $) выше справедливой на 43.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8685) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8685) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4558%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4558%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.78%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.78%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.23%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.23%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.3818%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.98% до 0.3818%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.25% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Перейти на форум акций "Royce Micro-Cap Trust, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме