NYSE: RMT - Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Доходность за полгода: +6.48%
Сектор: Financials

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.2 61.97 -89.99% 6.02 3.07%
P/S 6 3.28 82.74%
P/BV 0.8685 1.3 -33.3%
P/FCF 0 -0.3586 -100%
Ev/Ebitda 6.14 -85.16 -107.21%
Ev/S 6.03 3.74 60.92%
Ev/FCF -576.23 -1.3 44223.95%
E/P 0 8.1 -100%
IP Value Score
6.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 98.18 24.34 303.37% 99.25 -1.08%
ROE 14 10.72 30.65%
ROA 13.91 3.87 259.88%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 96.75 18.51 422.56%
ROCE 14.31 -3.64 -492.68%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.027 -121.03 -100.02% 0.2137 -87.35%
Nеt Debt/Ebitda 0.0257 -37.15 -100.07%
Debt/Ratio 0.0038 0.3528 -98.92%
Debt/Equity 0 118.51 -100%
Debt/Net Income 0.0274 21.71 -99.87%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.95 2.74 190.37% 7.89 0.7891%
Кол-во лет роста дивиденда 0 5.3 -100%
DSI 0.7857 0.8422 -6.71%
Средний рост дивидендов -0.9876 -7.76 -87.27%
Средний процент за 5 лет 7.89 3.43 129.9%
Средний процент для выплат 192.48 70.84 171.73%
Разница со средней разницей по сектору 5.21
IP Dividend Score
6.15/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -0.0749 1186.91 -100.01%
Импульс роста Ebitda 5 лет -1.9 23.94 -107.94%
Импульс роста Net Income 5 лет -2.29 563.26 -100.41%
Импульс роста FCF 5 лет -105.12 2278.18 -104.61%
Импульс роста EPS 5 лет -16.29 35647.52 -100.05%
IP Growth Score
0/10
IP Score
5.6/10

Похожие компании

Morgan Stanley

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase