1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=40.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (265.52 $) выше справедливой оценки (103.75 $)
Дивиденды (1.6814%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 28.76% увеличился за 5 лет c 28.43%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:44 1 Long-Term Growth Stock to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid
![1 Long-Term Growth Stock to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2bga2NQPOzLA5nA7NU8X4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/58e98ceebb9e3d5d353db24cd60733d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-long-term-growth-...
источник:
29 Июнь 05:42 7 Automation Stocks to Propel Your Portfolio to Profits
![7 Automation Stocks to Propel Your Portfolio to Profits](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5Y0HexWFbGKu13Ul7CXLOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/f99cee759f28dc59858bf2f61529ca2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-automation-stocks...
источник:
22 Июнь 06:29 New Study Finds Cybersecurity as Top Concern Among Automotive Manufacturers
![New Study Finds Cybersecurity as Top Concern Among Automotive Manufacturers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dxq.MuzWufWusymxLSRxQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/bffa11f8303f0a3314939875598269ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/study-finds-cyberse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rockwell | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -100% | 3.4% |
90 дней | -8.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -19.5% | -100% | 15% |
ROK vs Сектор: Rockwell превзошел сектор "Industrials" на 80.54% за последний год.
ROK vs Рынок: Rockwell значительно отстал от рынка на -34.47% за последний год.
Стабильная цена: ROK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROK с недельной волатильностью в -0.3742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (265.52 $) выше справедливой (103.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (265.52 $) выше справедливой на 60.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.24) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.24) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.62) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.62) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.65%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.65%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.59%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.59%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.25%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.25%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6814% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6814% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6814% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.44%) находятся на комфортном уровне.