Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: ROK - Rockwell

Доходность за полгода: -15.31%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.37%) выше чем средняя по сектору (-42.36%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.78%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (218.8$) выше справедливой оценки (58.26$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.27%) меньше среднего по сектору (3.24%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.04% увеличился за 5 лет c 27.67%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rockwell Industrials Индекс
7 дней -7.7% -9.2% -14.1%
90 дней 8.8% -39.3% -12.6%
1 год -4.4% -42.4% -48.4%

Положительная оценка ROK vs Сектор: Rockwell превзошел сектор "Industrials" на 37.98% за последний год.

Положительная оценка ROK vs Рынок: Rockwell превзошел рынок на 44.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ROK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ROK с недельной волатильностью в -0.0841% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.16
P/S: 3.09

3.2. Выручка

EPS 5.5
ROE 24.98%
ROA 7.02%
ROIC 13.25%
Ebitda margin 14.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (218.8$) выше справедливой (58.26$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (218.8$) выше справедливой на 73.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.16) ниже чем у сектора в целом (57.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.16) ниже чем у рынка в целом (59.92).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.54) выше чем у сектора в целом (6.09).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.54) выше чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.31) выше чем у сектора в целом (7.38).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.31) выше чем у рынка в целом (9.78).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.53%) ниже доходности по сектору (19.2%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.98%) выже чем у сектора в целом (10.78%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.98%) ниже чем у рынка в целом (2321.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.02%) выже чем у сектора в целом (2.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.02%) ниже чем у рынка в целом (965.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.25%) выже чем у сектора в целом (5.43%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.25%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.67% до 41.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 659.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% ниже средней по сектору 3.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано