Rockwell
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.27 | 34.6 | -6.73% | 26.82 | +20.31% |
| P/S |
|
3.72 | 3.27 | 13.7% |
|
|
| P/BV |
|
8.36 | 5.48 | 52.65% |
|
|
| P/FCF |
|
52.4 | 22.7 | 130.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.92 | 14.52 | 50.93% |
|
|
| Ev/S |
|
4.16 | 3.85 | 7.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.76 | 22.01 | 144.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0284 | 0.9202 | -96.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.97 | 21.44 | -11.55% | 19.9 | -4.67% |
| ROE |
|
26.98 | 20.56 | 31.24% |
|
|
| ROA |
|
8.45 | 6.89 | 22.71% |
|
|
| ROIC |
|
13.25 | 12.43 | 6.6% |
|
|
| ROS |
|
11.53 | 10.75 | 7.24% |
|
|
| ROCE |
|
16.39 | 22.78 | -28.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.61 | 2.22 | 17.45% | 2.56 | +2.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.31 | 1.77 | 30.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3643 | 0.3136 | 16.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.96 | 22.93 | -82.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.3 | 7 | -38.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.48/10
|
1.79 | 1.55 | 15.69% | 1.59 | +12.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 7.89 | 77.38% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8945 | 3.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.34 | 0.0469 | 4879.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.59 | 1.82 | -12.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.28 | 42.06 | 0.5364% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2428 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.56 | 209.73 | -85.43% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.4 | 103.62 | -76.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-6.62 | 255.1 | -102.6% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-36.72 | -81.74 | -55.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-5.25 | 1463.01 | -100.36% |
IP Score
4.54/10
