Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.47%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).- Текущий уровень задолженности 46.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (12.83 $) выше справедливой оценки (9.22 $)- Дивиденды (4.77%) меньше среднего по сектору (5.13%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| RPT Realty | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 18.5% | -100% | 3.7% |
RPT vs Сектор: RPT Realty превзошел сектор "Real Estate" на 118.42% за последний год.
RPT vs Рынок: RPT Realty превзошел рынок на 14.8% за последний год.
Стабильная цена: RPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPT с недельной волатильностью в 0.3551% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.83 $) выше справедливой (9.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.83 $) выше справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8804) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8804) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.08) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.08) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.15%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.37%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.11%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
