Financial Markets by TradingView

NYSE: RVLV - Revolve Group, Inc.

Доходность за полгода: +38.73%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.99 $) выше справедливой оценки (3.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1358%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-5.75%) ниже чем средняя по сектору (76.78%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.54% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Revolve Group, Inc. High Tech Индекс
7 дней 8.8% -7.3% 0.5%
90 дней 44.3% 16% 8.7%
1 год -5.7% 76.8% 32.1%

Отрицательная оценка RVLV vs Сектор: Revolve Group, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -82.53% за последний год.

Отрицательная оценка RVLV vs Рынок: Revolve Group, Inc. значительно отстал от рынка на -37.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RVLV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RVLV с недельной волатильностью в -0.1105% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 46.35
P/S: 1.2207
Больше данных по RVLV

3.2. Выручка

EPS 0.3825
ROE 7.36%
ROA 4.67%
ROIC 33.27%
Ebitda margin 2.55%
Больше данных по RVLV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.99 $) выше справедливой (3.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.99 $) выше справедливой на 85.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.35) выше чем у сектора в целом (23.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.35) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (10).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2207) ниже чем у сектора в целом (4.93).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2207) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.41) выше чем у сектора в целом (30.29).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.41) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.14%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.26%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.14%) ниже доходности по сектору (-42.23%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у сектора в целом (26.19%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.36%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (11.19%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.27%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 145.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1358%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.10.2021 MMMK Development, Inc.
10% Owner		 Продажа 70.59 3 749 530 53117
27.10.2021 Karanikolas Michael
CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Продажа 70.59 3 749 530 53117
26.10.2021 MMMK Development, Inc.
10% Owner		 Продажа 72.97 3 789 990 51939
26.10.2021 Karanikolas Michael
CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Продажа 72.97 3 789 990 51939
25.10.2021 MMMK Development, Inc.
10% Owner		 Продажа 73.04 2 814 010 38527

9. Форум по акциям Revolve Group, Inc.

Перейти на форум акций "Revolve Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме