1. Резюме
Минусы
Цена (18.07 $) выше справедливой оценки (3.59 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
Доходность акции за последний год (9.05%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
Текущий уровень задолженности 6.54% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:59 Revolve Group (NYSE:RVLV) shareholders have endured a 78% loss from investing in the stock three years ago
![Revolve Group (NYSE:RVLV) shareholders have endured a 78% loss from investing in the stock three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WFbb4tN5E2W9cFy7rKVZvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bba80cef4667ee8433810d7fbee032a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revolve-group-nyse-...
источник:
29 Июнь 15:39 REVOLVE GROUP, INC. ACQUIRES A MAJORITY STAKE IN FRENCH COUTURE HOUSE ALEXANDRE VAUTHIER
![REVOLVE GROUP, INC. ACQUIRES A MAJORITY STAKE IN FRENCH COUTURE HOUSE ALEXANDRE VAUTHIER](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/STvmodA0rsEGUdsjyPefkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a3f694a726d216d3cebd491bb73ac7b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revolve-group-inc-a...
источник:
15 Июнь 15:18 Revolve Taps Divya Mathur as Chief Merchandising Officer
![Revolve Taps Divya Mathur as Chief Merchandising Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gj6vSdDUNA7Z.3VaT47hUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wwd_409/d035172820b137f923fcc20d3d1e8a84.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revolve-taps-divya-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Revolve Group, Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 13.7% | -0.2% | 3.4% |
90 дней | -12.1% | -3.8% | -4.6% |
1 год | 9.1% | 70.5% | 15% |
RVLV vs Сектор: Revolve Group, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -61.45% за последний год.
RVLV vs Рынок: Revolve Group, Inc. значительно отстал от рынка на -5.96% за последний год.
Стабильная цена: RVLV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RVLV с недельной волатильностью в 0.1741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.07 $) выше справедливой (3.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.07 $) выше справедливой на 80.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.35) выше чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.35) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2207) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2207) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.41) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.41) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.36%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.27%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2021 | MMMK Development, Inc. 10% Owner |
Продажа | 70.59 | 3 749 530 | 53117 |
27.10.2021 | Karanikolas Michael CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Продажа | 70.59 | 3 749 530 | 53117 |
26.10.2021 | MMMK Development, Inc. 10% Owner |
Продажа | 72.97 | 3 789 990 | 51939 |
26.10.2021 | Karanikolas Michael CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Продажа | 72.97 | 3 789 990 | 51939 |
25.10.2021 | MMMK Development, Inc. 10% Owner |
Продажа | 73.04 | 2 814 010 | 38527 |