Revolve Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.44 | 46.35 | 4.5% | 39.91 | +21.37% |
| P/S |
|
2.12 | 3.17 | -32.94% |
|
|
| P/BV |
|
5.48 | 7.53 | -27.19% |
|
|
| P/FCF |
|
70.14 | 21.88 | 220.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
38.61 | 38.92 | -0.7979% |
|
|
| Ev/S |
|
1.93 | 7.22 | -73.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
103.82 | 37.35 | 177.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0336 | -0.3162 | -110.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.01 | 19.19 | -73.91% | 6.4 | -21.72% |
| ROE |
|
12.04 | 10.81 | 11.31% |
|
|
| ROA |
|
7.78 | 7.88 | -1.25% |
|
|
| ROIC |
|
33.27 | 3.87 | 758.83% |
|
|
| ROS |
|
4.39 | 6.86 | -36.02% |
|
|
| ROCE |
|
11.74 | 27.87 | -57.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7199 | 1.57 | -54.14% | 0.6613 | +8.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.82 | -0.2581 | 1378.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0612 | 0.1649 | -62.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5203 | 2.29 | -77.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8219 | 6.29 | -86.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.34 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.25 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.85 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7528 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 18.89 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
94.61 | 514.56 | -81.61% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-14.14 | 581.33 | -102.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-12.75 | 651.58 | -101.96% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-70.53 | 606.16 | -111.64% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-12.27 | -697370.55 | -100% |
IP Score
3.9/10
