1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.17%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
Минусы
- Цена (15.85 $) выше справедливой оценки (14.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 40.39% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:17 Seabridge Gold Announces 2024 Corporate Objectives
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seabridge-gold-anno...
источник:
6 Апреля 15:06 Best Stocks of the Top-Performing ETF of the Past Month
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-stocks-top-per...
источник:
30 Марта 16:25 Seabridge Gold Files 2023 Annual Information Form, Year End Audited Financial Statements and MD&A
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seabridge-gold-file...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seabridge Gold Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -95.7% | -0.2% |
90 дней | 51.5% | -95.6% | 6.7% |
1 год | 7.2% | -94.9% | 35.9% |
SA vs Сектор: Seabridge Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 102.06% за последний год.
SA vs Рынок: Seabridge Gold Inc. значительно отстал от рынка на -28.74% за последний год.
Стабильная цена: SA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SA с недельной волатильностью в 0.1378% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.85 $) выше справедливой (14.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.85 $) выше справедливой на 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (131.28) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (131.28) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8941) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8941) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-108.35) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-108.35) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (81.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (81.45%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.98%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.98%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.09%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.