Banco Santander, S.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (45.82%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
Минусы
Цена (5.06 $) выше справедливой оценки (1.9422 $)- Дивиденды (3.64%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 17.17% увеличился за 5 лет c 16.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:21 Best savings accounts that offer above inflation rates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-savings-accoun...
источник:
6 Апреля 13:27 Santander to offer 40-year interest-only mortgages
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/santander-offer-40-...
источник:
30 Марта 12:54 15 Biggest Spanish Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-spanish-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Banco Santander, S.A. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 6.5% | -97.3% | -0.7% |
| 90 дней | 29.1% | -97.3% | 8.9% |
| 1 год | 45.8% | -97.2% | 31.5% |
SAN vs Сектор: Banco Santander, S.A. превзошел сектор "Financials" на 143.05% за последний год.
SAN vs Рынок: Banco Santander, S.A. превзошел рынок на 14.31% за последний год.
Стабильная цена: SAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAN с недельной волатильностью в 0.8812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.06 $) выше справедливой (1.9422 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.06 $) выше справедливой на 61.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0414) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0414) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0301) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0301) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.23%) ниже средней доходности за 5 лет (17.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.23%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6272%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6272%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.64% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.41%) находятся на не комфортном уровне.
