1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
Минусы
- Цена (30.49 $) выше справедливой оценки (29.68 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 20.76% увеличился за 5 лет c 0.4321%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Signify Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50.4% | 1.3% |
90 дней | 0% | -48.8% | 7% |
1 год | 0% | -43% | 34.8% |
SGFY vs Сектор: Signify Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 42.97% за последний год.
SGFY vs Рынок: Signify Health, Inc. значительно отстал от рынка на -34.76% за последний год.
Стабильная цена: SGFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGFY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.49 $) выше справедливой (29.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.49 $) выше справедливой на 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.21) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.21) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.14) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.25) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.25) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.97) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.97) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.35%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.35%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.38%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.38%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2021 | Senneff Steve Pres. Chief Fin. & Admin. Off. |
Покупка | 14.92 | 149 200 | 10000 |
16.11.2021 | Senneff Steve Pres. Chief Fin. & Admin. Off. |
Покупка | 15.32 | 153 200 | 10000 |