1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.43%) больше среднего по сектору (1.7974%).
Минусы
- Цена (1.29 $) выше справедливой оценки (1.1525 $)
- Доходность акции за последний год (-26.29%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 40.91% увеличился за 5 лет c 4.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-78.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:51 Sharp to Take Part in CES 2024, Major US Tech Event
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sharp-part-ces-2024...
источник:
30 Марта 08:31 Here Are 3 Audio-Video Stocks to Add to Watchlist for 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-audio-video-stock...
источник:
9 Января 14:35 Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума за 33 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sharp Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.7% | -0% | 1.2% |
90 дней | -24.1% | -7.2% | 8% |
1 год | -26.3% | 2441683040.7% | 31.7% |
SHCAY vs Сектор: Sharp Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683066.95% за последний год.
SHCAY vs Рынок: Sharp Corporation значительно отстал от рынка на -57.97% за последний год.
Стабильная цена: SHCAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHCAY с недельной волатильностью в -0.5055% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.29 $) выше справедливой (1.1525 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.29 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6669) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6669) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0582) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0582) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -85.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7520%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-85.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7520%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-78.65%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-78.65%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.99%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.99%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.43% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.75%) находятся на не комфортном уровне.