NYSE: SHCAY - Sharp Corporation

Доходность за полгода: -14%
Сектор: Technology

Отчетность Sharp Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			12.93	7.05	4.51		3.8
Выручка, млрд $	16.76	16.57	15.68	2 500	2 570	17.73	16.38
Чистая прибыль, млрд $	0.4848	0.5124	0.1447	82.96	-4.1	-0.022	-1.6764
EV, млрд $	14.65	7.72	25.61	10.42	7.9	6.5	3.93
EBIT, млрд $	0.6471	0.5576	0.3643	0.5737	0.5848	0.146	-0.1789
EBITDA, млрд $	1.17	1.1	0.9317	157.89	103.15	0.7195	0.3982
FCF, млрд $	0.0221	-0.4405	-0.1771	1.06	0.0834	-0.1014	-0.2716
Операционный денежный поток, млрд $	0.7267	0.5456	0.47	1.41	0.5188	0.3105	0.0948
Баланс стоимость, млрд $	2.61	2.42	1.9	2.42	3.14	3.19	1.3415
Операционная прибыль, млрд $	0.6221	0.5808	0.3643	0.5737	0.5848	0.146	-0.1653
Операционные расходы, млрд $	2.17	2.35	2.46	2.33	2.4	2.47	2.29
CAPEX, млрд $	0.7046	0.9861	0.6471	0.3547	0.4354	0.4119	0.3664

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	605.67	634.91	515.67	517.29	624.88	674.7	609.05	611.57	606.64	675.83	601.54	562.17	695.82	709.09	4.04	541.22	4.13	4.03
Чистая прибыль, млрд $	15.84	26.31	-32.88	7.27	14.04	20.61	10.31	21.35	20.07	28.36	15.72	26.9	-15.41	-17.86	-1.78	5.61	-0.0037	-0.0196
EV, млрд $										8.18	7.09	7.41	6.88	7.04	4.27	6.09	3.68	3.75
EBIT, млрд $										0.227	0.1438	0.1005	-0.043	-0.0553	-0.1808	0.0419	0.0396	0.0381
EBITDA, млрд $	39.86	49.28	6.91	26.81	35.18	52.29	40.78	35.5	38.31	43.3	40.01	23.37	18.87	20.91	-0.0084	8.43	0.1512	0.1512
FCF, млрд $	16.15	-5.32	13	-23.17	22.58	69.77	99.81	-8.95	14.54	-25.16	47.14	-29.91	-21.37	3.82	0.1081	1.64	0.1438	0.0584
Операционный денежный поток, млрд $										-0.097	0.4105	-0.1271	-0.0767	0.1038	0.2032	0.062	0.2313	0.1604
Баланс стоимость, млрд $										2.91	3.14	3.61	3.57	3.19	1.45	1.7095	1.8254	1.6907
Операционная прибыль, млрд $	35.14	25.07	23.45	-11.75	31.48	79.29	105.61	3.87	25.88	-14.06	59.47	-18.41	-11.11	15.03	-0.1808	9.38	0.008	0.0151
Операционные расходы, млрд $										0.6039	0.6093	0.5865	0.6394	0.6375	0.6023	0.567	0.6206	0.6122
CAPEX, млрд $	17.52	19.86	20.51	17.72	16.66	17.88	19.68	17.13	17.65	18.44	19.18	17.25	22.55	23.05	0.0952	15.48	0.0875	0.102

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	422.3	266.65	225.05	243.31	262.88	1.81	1.6842
Short Term Investments		0.0276	0.0507	0.0388	0.4774	0.0432	0.1699
Total Receivables		3.62	2.94	3.13	3.33	3	2.82
Товарно материальные запасы	219.71	243.85	294.79	263.07	2.16	2.08	1.9236
Амортизация, млрд		0.5408	0.5638	0.3945	0.671	0.6159	0.5771
Total Current Assets		7.94	7.57	8.27	8.56	7.56	6.99
Чистые активы, млрд	8.45	7.88	7.51	8.21	8.5	8.41	2.82
Активы, млрд	1 908.66	1 866.35	1 832.35	1 927.23	13.5	14.72	11.39
Short Term Debt		0.7749	1.65	1.13	0.3776	1.27	1.1752
Long Term Debt			3.75	3.91	3.98	3.77	3.49
Задолженность, млрд	1 506.95	1 493.88	1 537.21	1 563.09	10.27	11.43	9.97
Чистый долг, млрд	1.42	2.64	3.81	2.64	2.34	3.15	2.98
Долг, млрд	91.26	111.45	237.73	643.99	719.44	4.97	4.66

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	154.92	164.19	170.32	178.56	171.42	208.45	341.92	218.05	261.56	199.15	287.36	199.3	256.55	262.88	1.82	200.43	1.6668	1.4083
Short Term Investments														0.3688	0.0432	0.3159	0.0749	0.0547
Total Receivables											3.33	3.17	3.67	3.47	3	2.81	3.25	2.89
Товарно материальные запасы											2.16	2.64	2.64	2.49	2.08	2.03	2.03	2.01
Амортизация, млрд												0.1183	0.1547	0.1581	0.1848	0.1062	0.1117	0.113
Total Current Assets											8.56	8.31	8.83	8.48	7.56	6.85	7.52	6.87
Чистые активы, млрд										8.53	8.5	8.25	8.76	8.41		2.64
Активы, млрд										13.5	13.5	14.92	15.37	14.72	12.33	11.59	12.39	11.62
Short Term Debt											0.3776	0.4669	0.636	0.9315	1.27	1.1749	1.3286	1.1379
Long Term Debt											3.98	4.31	4.32	4.07	3.77	3.09	3.05	2.97
Задолженность, млрд										10.59	10.27	11.2	11.69	11.43	10.78	9.79	10.46	9.83
Чистый долг, млрд										2.77	2.34	3.03	3.15	3.15	3.22	2.88	2.71	2.7
Долг, млрд	899.58	921.43	861.02	867.06	873.66	934	885.58	873.18	823.78	854.65	796.45	876.01	952.11	950.73	5.05	886.26	4.38	4.1

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1984	0.2097	0.28	0.2937	-0.01	-0.0089		-2.62
Цена акции ао			5.09		1.75	1.3	1.7	1.29
Число акций ао, млн	2443	2443	2540	2443	2443	4.47		4.12
FCF/акцию	1.3124	-26.11	-10.1	62.73	4.95	-5.92		-66

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	24.32	41	-51.54	13.01	23.85	30.49	19.84	35.47	34.14	46.37	24.39	43.4	-27.06	-27.71	-2.73	8.49	-0.0057	-0.0301
FCF/акцию										-11.68	17.65	-13.41	-10.03	0.1491	23.94	-0.6765	33.1	13.54

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.88	20.36	4.89	21.47	-0.52	-0.6968		-78.65	19.00
ROA, %	3.81	3.93	1.46	2.72	0.64	-0.1562		-13.99	8.11
ROS, %					1.65	-10.27	-10.23	-10.23	13.52
ROCE, %	8.72	7.67	5.43	7.98	7.38	1.7896		-3.13	12.83
Рентаб EBITDA, %	7	6.65	0.7	3.4	0.82	4.06		2.43	21.95
Чистая рентаб, %	2.89	3.09	0.92	3.31	-0.16	-0.12		-10.24	13.42
Operation Margin, %						-1.0927	-1.0092	-1.0092	15.42

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						7.85	0.8088	6.35	-3.34	-3.69	-55.66	1.3966	-0.1664	-1.0715	19.00
ROA, %						1.4732	0.1612	1.3077	-0.7024	-0.8193	-13.07	0.3126	-0.0306	-0.1635	8.11
ROCE, %						3.09	1.911	1.2637	-0.5177	-0.6547	-2.25	0.601	0.6205	0.662	12.83
Рентаб EBITDA, %	5.63	7.75	6.7	5.8	6.31	6.41	6.65	4.16	2.71	2.95	-0.21	1.56	3.66	3.75	21.95
Чистая рентаб, %						4.2	0.52	4.79	-2.21	-2.52	-43.94	1.02	-0.09	-0.49	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7895	0.3062	0.44	0.32	0.23	0.1886		0.0582	6.62
P/BV	4.77	1.973	3.35	2.09	1.27	1.0155		0.6669	23.76
P/E	27.29	9.9	17.92	11.02	13.72			9.29	147.68
P/FCF						-12.79	-13.99	-13.99	690.84
E/P						-0.484	-0.4412	-0.4412	0.03
EV/EBITDA	12.5	7	0.13	0.06	0.07	9.03		9.87	-39.78
EV/S						0.4143	0.2399	0.2399
Debt/EBITDA	3.7	4.07	5.75	5.15	3.43	11.71	11.7	11.7	1.51
Netdebt/Ebitda						7.48	7.48	7.48	1.41
Debt/Ratio						0.4093	0.4091	0.4091	0.19
Debt/Equity						1.8085	1.6525	1.6525	2.88
Debt/Net Income						-2.77	-2.78	-2.78	8.55
Бета			1.61	1.59	1.35	1.4158	-3.15	-3.15	0.69
Индекс Альтмана				1.7222	1.6472	42.48	46.36	46.36	-1.15

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3136	0.2754	0.2566	0.2118	0.2185	0.1369	0.1925	0.1348	0.1056	6.62
P/BV	1.8619	1.4644	1.179	1.0136	1.1812	0.6745	1.7845	0.505	0.5925	23.76
P/E	9.46	9.28	7.93				-1.7234			147.68
EV/EBITDA	6.61	5.6	6.32	7.1	9.79	9.9	17.74	9.45	8.56	-39.78
Debt/EBITDA	12.55	15.26	21.62	43.64	47.82		29.56	28.97	27.15	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.1455	0.1455	0.1037	0.0758	0.1264	0.1686	0.1646
Дивиденд	0.1403	1.57	0.2725	0.405	0.4625	0.4716	1.21	1.23	0.3838	0.854	0.5742	0.3534	2.32			0.0229	0.0462	0.04	0.07	0.07	0.07
Див доход, ао, %							0.6989	3.5	1.6179	3.5	2.32	6.86	28.84	29.57		0.6223	1.2223	0.81	2.99	4.51	4.43	1.13
Дивиденды / прибыль, %																30.01	28.39	68.74	22.25	53.49	24.75	67.67

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.5E-5	2.8E-5	0.1631	0.0054	5.5E-5	4.2E-5	0.000126	2.0E-5	1.3E-5
Дивиденды / прибыль, %	0.0176	0.1269	87.77				0.3446			67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0162	0.0187	0.0201	0.0195	0.0178	0.0175		0.0172
Расходы на обслуживание долга	4.38	4.71	5.51	5.24	7.35	0.0508		0.0597
Всего задолженность	833.94	813.14	861.02	885.58				885.58
Персонал, чел				50478	50478	47941	46200

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0045	0.004	0.0048	0.0032	0.0056	0.005	0.007	0.0071	0.0084
Расходы на обслуживание долга	0.0077	0.0055	0.0068	0.018	0.0205	0.0191	0.0196	0.0179	0.0167

Investing Port

NYSE: SHCAY - Sharp Corporation

Отчетность Sharp Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное