1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.84%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (74.17 $) выше справедливой оценки (53.38 $)
Дивиденды (4.07%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 20.07% увеличился за 5 лет c 19.24%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 18:31 Is Shell plc (SHEL) One of the Best Undervalued Energy Stocks to Buy Now?
![Is Shell plc (SHEL) One of the Best Undervalued Energy Stocks to Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sdbTEwLlGzJzuAEToFva5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/32bd754242032c454ea49bebe1ac86ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shell-plc-shel-one-...
источник:
16 Июнь 17:48 Shell to Be Frontrunner for Pavilion Energy LNG Assets
![Shell to Be Frontrunner for Pavilion Energy LNG Assets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7sUwsVBevK8a6INMyKcoig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/99b57cbe1b4a81acebebc1c6aff8d3a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shell-frontrunner-p...
источник:
9 Июнь 14:47 Heard on the Street: Saudi's Oil Giant Is on a Charm Offensive
![Heard on the Street: Saudi's Oil Giant Is on a Charm Offensive](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/96bb4b64-ae2b-3154-9d0...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shell plc | Energy | Индекс | |
7 дней | 5.9% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 10.6% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 22.8% | -72.5% | 15% |
SHEL vs Сектор: Shell plc превзошел сектор "Energy" на 95.36% за последний год.
SHEL vs Рынок: Shell plc превзошел рынок на 7.83% за последний год.
Стабильная цена: SHEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHEL с недельной волатильностью в 0.4392% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (74.17 $) выше справедливой (53.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.17 $) выше справедливой на 28%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.61) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.61) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1933) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1933) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7447) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7447) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.07% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.35%) находятся на комфортном уровне.