1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.83%) выше чем средняя по сектору (-95.75%).
Минусы
- Цена (66.76 $) выше справедливой оценки (66.6 $)
- Дивиденды (3.78%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 20.07% увеличился за 5 лет c 19.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:58 Shell (SHEL), Aramco in Price Talks for Pavilion's Assets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shell-shel-aramco-p...
источник:
7 Апреля 00:52 Energy & Utilities Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1cd5a91e-5587-3d9b-869...
источник:
17 Марта 01:29 Shell just showed why Big Oil is reluctant to give up on fossil fuels
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shell-just-showed-w...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shell plc | Energy | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -96.8% | -0.7% |
90 дней | 4.6% | -96.5% | 9% |
1 год | 7.8% | -95.7% | 31.6% |
SHEL vs Сектор: Shell plc превзошел сектор "Energy" на 103.58% за последний год.
SHEL vs Рынок: Shell plc значительно отстал от рынка на -23.75% за последний год.
Стабильная цена: SHEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHEL с недельной волатильностью в 0.1507% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.76 $) выше справедливой (66.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.76 $) выше справедливой на 0.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1879) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1879) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7414) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7414) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.64) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.64) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.35%) ниже средней доходности за 5 лет (4.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.35%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.78% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.35%) находятся на комфортном уровне.