Shell plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.56 | 14.57 | -20.67% | 9.12 | +26.74% |
| P/S |
|
0.7414 | 2.83 | -73.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 1.92 | -38.13% |
|
|
| P/FCF |
|
6.96 | 207.45 | -96.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.64 | 8.03 | -29.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8831 | 3.22 | -72.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.23 | 207.84 | -95.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0964 | 18.41 | -99.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.64 | 31.46 | -50.27% | 19.74 | -20.75% |
| ROE |
|
10.37 | 15.61 | -33.54% |
|
|
| ROA |
|
4.77 | 8.87 | -46.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.41 | 12.35 | -48.11% |
|
|
| ROCE |
|
12.45 | 18.86 | -34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.24 | 1.92 | -35.49% | 1.23 | +0.7988% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9058 | 1.55 | -41.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1439 | 0.2834 | -49.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3524 | 6.01 | -94.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.02 | 4.11 | -26.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.02 | 4.11 | -2.28% | 4.12 | -2.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.29 | -39.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8725 | -1.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.51 | -35.26 | -146.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.12 | 4.65 | -11.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.11 | 57.46 | 37.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0937 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-8.19 | -82.97 | -90.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
17.87 | -92.82 | -119.25% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
22.2 | -92.44 | -124.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
62.43 | -107.99 | -157.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-27.1 | -314.87 | -91.39% |
IP Score
6.11/10
