Shell plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.56 | 14.09 | -17.99% | 6.81 | 69.77% |
| P/S |
|
0.7414 | 2.37 | -68.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 1.72 | -31.05% |
|
|
| P/FCF |
|
6.96 | 5.59 | 24.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.64 | 7.62 | -25.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8831 | 2.92 | -69.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.23 | 5.61 | 64.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0964 | 18.41 | -99.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.64 | 30.17 | -48.15% | 19.04 | -17.83% |
| ROE |
|
10.37 | 15.76 | -34.17% |
|
|
| ROA |
|
4.77 | 8.9 | -46.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.41 | 11.66 | -45.04% |
|
|
| ROCE |
|
12.45 | 19.36 | -35.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.24 | 1.9 | -34.88% | 1.66 | -25.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9058 | 1.52 | -40.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1439 | 0.2827 | -49.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3524 | 6 | -94.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.02 | 4.1 | -26.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.6/10
|
3.84 | 3.49 | 9.96% | 4.11 | -6.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.451 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8473 | -7.27% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.08 | -1.97 | -610.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.11 | 4.36 | -5.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.24 | 56.96 | 39.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3479 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-12.49 | -17.97 | -30.5% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-18.81 | 11.25 | -267.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
22.2 | 17.71 | 25.35% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
50.37 | -191.8 | -126.26% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
45.79 | 8500.85 | -99.46% |
IP Score
6.13/10
