Shell plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.56 | 14.09 | -17.99% | 9.12 | +26.74% |
| P/S |
|
0.7414 | 2.37 | -68.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 1.72 | -31.05% |
|
|
| P/FCF |
|
6.96 | 5.59 | 24.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.64 | 7.62 | -25.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8831 | 2.92 | -69.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.23 | 5.61 | 64.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0964 | 18.41 | -99.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.64 | 30.15 | -48.12% | 19.98 | -21.72% |
| ROE |
|
10.37 | 15.76 | -34.17% |
|
|
| ROA |
|
4.77 | 8.9 | -46.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.41 | 11.65 | -44.99% |
|
|
| ROCE |
|
12.45 | 19.36 | -35.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.24 | 1.9 | -34.88% | 1.23 | +0.7988% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9058 | 1.52 | -40.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1439 | 0.2827 | -49.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3524 | 6 | -94.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.02 | 4.1 | -26.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4 | 3.82 | 4.81% | 4.17 | -4.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8599 | -0.3257% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.42 | -36.12 | -137.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.17 | 4.52 | -7.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.11 | 56.96 | 38.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1837 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-8.19 | -92.58 | -91.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
17.87 | -98.18 | -118.2% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
22.2 | -96.05 | -123.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
62.43 | -107.09 | -158.3% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-27.1 | -192.17 | -85.9% |
IP Score
6.14/10
