1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (43.57%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 20.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.94%.
Минусы
Цена (36.08 $) выше справедливой оценки (32.23 $)
Дивиденды (3.67%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:45 Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
![Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-high-growth...
источник:
29 Июнь 18:35 Best Momentum Stocks to Buy for March 25th
![Best Momentum Stocks to Buy for March 25th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JpMx28l1WP.nDOUPQ8uPtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5fe250e28c6a69f5d7959b4b36e6056f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
22 Июнь 18:50 Should Value Investors Buy KB Financial Group (KB) Stock?
![Should Value Investors Buy KB Financial Group (KB) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shinhan Financial Group Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 10% | -5.3% | -5.5% |
1 год | 43.6% | -1% | 14.8% |
SHG vs Сектор: Shinhan Financial Group Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 44.62% за последний год.
SHG vs Рынок: Shinhan Financial Group Co., Ltd. превзошел рынок на 28.73% за последний год.
Стабильная цена: SHG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHG с недельной волатильностью в 0.838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.08 $) выше справедливой (32.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.389) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.389) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5593) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5593) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (126.73) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (126.73) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.9%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6388%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6388%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.67% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.46%) находятся на комфортном уровне.