Financial Markets by TradingView

NYSE: SHO - Sunstone Hotel Investors, Inc.

Доходность за полгода: -2.97%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.13%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.45 $) выше справедливой оценки (9.42 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (5.13%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.39% увеличился за 5 лет c 24.59%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sunstone Hotel Investors, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 3% -100% 3.8%
90 дней -4.1% -100% -13.1%
1 год 5.1% -100% 3.7%

Положительная оценка SHO vs Сектор: Sunstone Hotel Investors, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 105.09% за последний год.

Положительная оценка SHO vs Рынок: Sunstone Hotel Investors, Inc. превзошел рынок на 1.4612% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHO с недельной волатильностью в 0.0987% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.91
P/S: 2.29
Больше данных по SHO

3.2. Выручка

EPS 1.0041
ROE 9.72%
ROA 6.63%
ROIC 4.3%
Ebitda margin 24.84%
Больше данных по SHO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.45 $) выше справедливой (9.42 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.45 $) выше справедливой на 9.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.91) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.91) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0404) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0404) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.58) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.58) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.72%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.72%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.59% до 26.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 402.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.94%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.06.2021 Klein David M
General Counsel		 Продажа 13.29 332 250 25000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sunstone Hotel Investors, Inc.

Перейти на форум акций "Sunstone Hotel Investors, Inc." ⇨