NYSE: SHO - Sunstone Hotel Investors, Inc.

Доходность за полгода: +15.04%
Сектор: Real Estate

Отчетность Sunstone Hotel Investors, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					1.0476	1.5486	1.5871	0.9823	0.434	0.9	1.2203	1.0351	1.735	2.59	3.42	2.69	3.37	3.72	2.93	2.99	2.5	2.17		1.83
Выручка, млрд $	0.2254	0.1904	0.4607	0.5027	0.6511	0.9031	1.0149	0.9692	0.7178	0.6431	0.835	0.829	0.924	1.142	1.249	1.189	1.194	1.159	1.115	0.268	0.509	0.8408	0.9832	0.986
Чистая прибыль, млрд $	-0.0188	-0.0104	-0.0223	-0.0361	0.0302	0.0532	0.1257	0.0747	-0.2696	0.0385	0.081	0.048	0.066	0.081	0.347	0.134	0.145	0.25	0.136	-0.405	0.034	0.1932	0.0944	0.2067
EV, млрд $					2.21	3.02	3.24	2.52	1.4888	1.7653	2.64	2.24	3.03	3.79	4.02	3.25	3.87	3.89	3.08	3.37	3.38	3.16	2.78	2.59
EBIT, млрд $																		0.297	0.1786	-0.2441	-0.0854	0.1046	0.1421	0.1179
EBITDA, млрд $	0.000707	0.0108	0.0292	0.0232	0.1588	0.2308	0.2752	0.2531	0.1369	0.1294	0.1975	0.2526	0.2814	0.3074	0.5772	0.353	0.349	0.452	0.342	-0.2109	0.194	0.1916	0.2694	0.245
FCF, млрд $			-0.0409	-0.0625	-0.8923	-0.4246	-0.3245	0.0355	0.026	-0.154	-0.062	0.171	0.171	0.279	0.3	0.305	0.311	0.287	0.291	-0.117	0.028	0.1697	0.2173	0.088
Операционный денежный поток, млрд $																	0.3108	0.3053	0.2909	-0.1167	0.0284	0.1697	0.2173	0.1981
Баланс стоимость, млрд $				-0.0279	-0.0602	-0.0979	-0.0705	-0.082	-0.0089	-0.3885	-0.3348	-0.3168	-0.2871	-0.3189	-0.275	0.7869	0.9323	1.1827	1.3185	0.9138	0.9481	1.0179	-0.6571	2.17
Операционная прибыль, млрд $	0.0203	0.1532	0.0315	0.0456	0.0865	0.1345	0.1554	0.1374	0.0431	0.0339	0.07	0.079	0.099	0.157	0.18	0.17	0.181	0.183	0.162	-0.247	-0.085	0.0618	0.1316	0.1179
Операционные расходы, млрд $	0.1233		0.2524	0.2711	0.319	0.4303	0.4968	0.4682	0.4308	0.3093	0.3882	0.348	0.3748	0.4387	0.4769	0.4589	0.4516	0.4294	0.4223	0.6618	0.3036	0.5593	0.4858	0.1005
CAPEX, млрд $			0.1009	0.1041	0.9789	0.5877	0.5385	0.1254	0.0441	0.1994	0.219	0.183	0.3726	0.4024	0.4009	0.143	0.1386	0.019	0.0000	0.000102	0.4272	0.5196	0.5542	0.1101

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.273	0.1912	0.0104	0.0289	0.0374	0.0506	0.1172	0.1674	0.1739	0.1713	0.2513	0.2443	0.2441	0.2434	0.2761	0.2477	0.2192
Чистая прибыль, млрд $	0.045	-0.1626	-0.1175	-0.0911	-0.0394	-0.0553	-0.0279	-0.0221	0.1383	0.0151	0.0377	0.0204	0.0174	0.0211	0.0429	0.0156	0.127
EV, млрд $										2.93	2.88	2.75	2.74	2.6	2.71	1.763	1.8223
EBIT, млрд $										-0.0031	0.044	0.0297	0.0331	0.0352	0.0331	0.0031	0.1074
EBITDA, млрд $	0.0859	0.0054	-0.0525	-0.0448	-0.0197	-0.0167	0.0135	0.02	0.0267	0.0628	0.1203	0.0618	0.0643	0.0676	0.0847	0.0363	0.1366
FCF, млрд $	0.0591	-0.0199	-0.0479	-0.0636	-0.0368	-0.0447	0.014	-0.0028	-0.0018	-0.0172	0.0452	0.0241	0.0287	0.0211	0.033	0.00074	0.1586
Операционный денежный поток, млрд $								0.0223	0.02	0.0131	0.0775	0.059	0.0597	0.0211	0.000675	0.00074	0.1586
Баланс стоимость, млрд $								0.8101	0.9481	0.9621	0.9974	1.0179	1.0354	-0.6571	2.1	2.09	2.17
Операционная прибыль, млрд $	0.0803	-0.0025	-0.0324	-0.0524	-0.0294	-0.0382	0.0243	0.0223	0.02	0.0132	0.0775	0.0591	0.0597	0.0248	0.0597	0.0268	0.0186
Операционные расходы, млрд $								0.0889	0.084	0.1468	0.1613	0.1672	0.094	0.2187	0.1695	0.167	0.1494
CAPEX, млрд $	0.0373	0.0368	0.0345	0.033	0.0328	0.0308	0.0327	0.0326	0.0326	0.0314	0.0309	0.0318	0.0324	0.0225	0.0324	0.0247	0.0362

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.0202	0.006	0.0175	0.029	0.0674	0.179	0.3586	0.278	0.1505	0.1572	0.1044	0.2221	0.4991	0.3695	0.488	0.8093	0.8169	0.3684	0.1795	0.1176	0.0964	0.4937
Short Term Investments																				2.46	0	0.000268
Total Receivables																		0.0338	0.0352	0.0086	0.0287	0.0421	0.0312	0.0312
Товарно материальные запасы																		0.0011	0.0481	0.0477	0.1185	0.056	0.0092	0.0092
Амортизация, млрд																		0.1464	0.1477	0.1371	0.1287	0.1264	0.1271	0.1271
Total Current Assets																		0.9085	0.9137	0.4351	0.2821	0.214	0.4576	0.5422
Чистые активы, млрд			0.3303	0.4173	0.959	1.1371	1.1934	0.998	0.9867	1.1993	1.3653	1.4639	1.8985	2.22	2.3	2.48	2.53	2.66	2.57	2.05	2.2	2.1	2.07	2.86
Активы, млрд	0.9157	1.4459	1.3649	1.2537	2.25	2.76	3.05	2.81	2.51	2.44	3.1	3.14	3.51	3.92	3.86	3.74	3.86	3.97	3.92	2.99	3.04	3.11	3.07	3.15
Short Term Debt																		0.0058	0.0821	0.0023	0.0207	0.222	0.0167	0.0741
Long Term Debt																		0.9982	0.889	0.7425	0.5887	0.5907	0.7405	0.7405
Задолженность, млрд	0.6169	1.0471	1.0334	0.7916	1.3893	1.7226	1.9552	1.9073	1.6268	1.3368	1.7759	1.5174	1.5564	1.6561	1.5121	1.2074	1.2756	1.2617	1.2979	0.8963	0.8013	1.0067	1.0008	0.9827
Чистый долг, млрд			0.8974	0.7065	1.1636	1.4708	1.6547	1.5337	1.0548	0.8653	1.4199	1.2062	1.2997	1.2072	0.5975	0.5618	0.4948	0.1677	0.1542	0.3764	0.5141	0.7138	-0.0964	0.3376
Долг, млрд			0.9177	0.7125	1.1812	1.4998	1.7222	1.7128	1.4134	1.1433	1.5705	1.3634	1.4041	1.4293	1.0966	0.9313	0.9828	0.9771	0.9711	0.7448	0.794	0.837	0.8278	0.8313

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.865	0.9009	0.5864	0.5036	0.4161	0.3653	0.2104	0.2216	0.1627	0.2544	0.1529	0.1678	0.1572	0.0964	0.1635	0.1138	0.4264
Short Term Investments													0.000268	0.0000	0.0021	0.0036
Total Receivables											0.0422	0.0458	0.0421	0.042	0.048	0.0286	0.0312
Товарно материальные запасы											0.0456	0.0503	0.056	0.0491	0.0557	0.0084	0.0092
Амортизация, млрд												0.0317	0.0324	0.0323	0.0324	0.0332	0.0291
Total Current Assets											0.2092	0.228	0.214	0.208	0.2268	0.1424	0.4576
Чистые активы, млрд								2.06	2.2	2.17	2.1	2.1	2.08	2.07	2.83	2.6
Активы, млрд								3.03	3.04	2.95	3.09	3.11	3.08	3.07	3.09	3.09	3.15
Short Term Debt											0.0016	0.0021	0.222	0.222	0.0021	0.575	0.0167
Long Term Debt											0.8024	0.8109	0.5907	0.5903	0.8128	0.8147	0.7405
Задолженность, млрд								0.9321	0.8013	0.7449	0.9832	1.0067	0.9979	1.0008	0.9851	1.0011	0.9827
Чистый долг, млрд								0.6056	0.5141	0.3807	0.7165	0.7138	0.7258	-0.0964	0.7213	-0.1138	-0.4097
Долг, млрд								0.7851	0.6346	0.5956	0.8238	0.8313	0.827	0.8278	0.8291	0.8326	0.0167

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.59	-0.33	-0.7	-1.08	0.74	0.92	2.12	1.39	-3.86	0.39	0.45	0.14	0.29	0.37	1.62	0.55	0.59	1.05	0.54	-1.93	0.06	0.9	0.4551		1.0041
Цена акции ао				18.75	25.55	26.7	26.9	18.19	6.2	9	10.43	8.15	10.71	13.4	16.51	12.49	15.25	16.53	13.01	13.92	11.33	10.21	10.65	10.64	10.9
Число акций ао, млн	32	32	32	33	41	58	59	54	70	100	117	127	162	193	207	215	221	225	225	215	216	212	205.87		205.87
FCF/акцию			-1.2767	-1.895	-21.76	-7.32	-5.5	0.6569	0.3713	-1.5399	-0.5325	-0.0902	-1.2438	-0.6416	-0.4871	0.7552	0.7756	1.2692	1.289	-0.5409	0.1313	0.803	1.0478		0.4275

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	-0.75	-0.55	-0.43	-0.19	-0.26	-0.16	-0.13	0.62	0.05	0.15	0.08	0.07	0.1017	0.19	0.0756	0.623
FCF/акцию								0.1026	0.0916	0.0603	0.3636	0.2795	0.2854	0.1017	0.0033	0.0036	0.7781

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-8.65	3.15	4.68	10.53	7.49	-27.33	3.21	5.59	1.66	3.15	3.66	15.7	5.25	5.72	9.81	5.02	-19.68	0.72	10.06	4.54		9.72	18.06
ROA, %	-2.88	1.34	1.93	4.12	2.66	-10.73	1.58	1.91	0.57	1.4	1.91	8.64	3.09	3.49	6.04	3.09	-12.1	0.45	1.32	3.07		6.63	2.80
ROIC, %	4.14							4.55	2.55	3.31	4.07	11.58	4.47	4.88	7.92	4.28	-12.62	1.61				4.3	7.44
ROS, %	-7.24	13.28	14.9	15.31	14.18	6	5.28	8.34	14.67	15.58	13.27	33.02	15.39	15.86	25.62	16.77	-129.87	12.99	22.98	9.57	20.96	20.96	25.74
ROCE, %															7.94	4.97	-8.43	-2.98	3.87	5.28		3.94	4.64
Рентаб EBITDA, %	8.57	24.39	25.56	27.12	26.12	19.07	20.13	23.66	30.46	30.46	26.91	46.2	29.1	29.23	39	30.67	-78.71	-31.68	7.74	27.4		24.84	64.04
Чистая рентаб, %	-7.18	4.64	5.9	12.38	7.71	-37.56	5.99	8.3	9.5	10.7	13.7	14.4	14.3	15.2	15.8	14.5	-92.2	-16.8	24.72	9.6		20.96	25.72
Operation Margin, %	9.07	13.28	14.9	15.31	14.18	6	5.28	8.34	9.53	10.74	13.73	14.44	14.33	15.17	15.81	14.53	-92.18	-16.78		11.47	11.96	11.96	34.72
Чистая процентная маржа, %								6.35	2.15	5.03	6.22	26.95	9.88	11.1	20.39	10.94	-155.87	2.66				12.72	51.84
Доходность FCF, %		-85.18	-27.42	-20.45	3.61	5.99	-17.11	-5.11	-1.1073	-11.61	-4.79	-2.95	6.05	5.09

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-1.1277	6.7	0.7198	1.7715	0.9584	0.8203	1.0028	2.06	0.7449	6.06	18.06
ROA, %				-0.7622	4.54	0.5046	1.2482	0.6612	0.5639	0.6851	1.3988	0.5039	4.07	2.80
ROCE, %						-0.1087	1.5553	1.0382	1.1737	1.2506	1.1725	0.1087	3.84	4.64
Рентаб EBITDA, %	-52.66	-32.92	11.52	11.97	15.36	36.67	47.89	25.28	26.34	27.76	30.66	14.63	62.29	64.04
Чистая рентаб, %				-13.77	79.36	8.78	15	8.39	7.15	8.66	15.6	6.28	57.92	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.28	1.61	1.71	1.56	1.01	0.6	1.4	1.2	1.6	2.2	2.8	2.1	2.7	3	2.5	2.8	4.9	6.8	2.63	2.15		2.29	12.56
P/BV	5.15	-17.39	-15.81	-22.53	-11.98	-48.5	-2.32	1	1.2	1.6	1.6	1.2	1.4	1.5	1.2	1.3	1.3	1.4	1.19	0.988		1.0404	5.74
P/E	-59.53	34.53	29.02	12.69	13.09	-1.61	23.08	204.1	21.45	26.12	54.9	26.6	10	26.2	16.4	20.4	-6.1	15.94	11.57	22.37		10.91	54.99
P/FCF	-34.37	-3.23	-7.13	-6.74	26.91	52.7	-10.35	-20.18	-144.13	-10.34	-21.39	-22.1	17.55	18.75	20.33	12.36	-21.12	-6.41		8.74	20.8	20.8	26.07
E/P	-1.68	1.05	1.76	5.75	7.83	-19.69	2.42	6.44	2.89	3.17	3.07	15.59	4.71	4.5	9.37	4.5	-16.41	1.34		0.0477	0.113	0.113	0.02
EV/EBITDA	66.32	13.92	13.08	11.78	9.94	10.88	13.64	13.37	8.87	10.78	12.34	6.96	9.38	11.07	8.6	9.01	-13.39	192.74	8.61	7.48		10.58	25.53
EV/S																				3.05	2.63	2.63
Debt/EBITDA		7.44	6.5	6.26	6.77	10.33	8.83	7.95	5.4	4.99	4.65	1.9	2.69	2.82	2.16	2.84	-3.53	3.26	2.28	3.58	3.39	3.39	6.47
Netdebt/Ebitda	16.41	11.55	10.17	9.21	9.71			7.8	8	7.57	4.96	1.18	1.85	1.66	0.41	0.53	-1.41	3.02		3.14	1.378	1.378	6.26
Debt/Ratio	0.63	0.62	0.62	0.64	0.68	0.65	0.55	0.57	0.48	0.44	0.42	0.39	0.32	0.33	0.32	0.33	0.3	0.26		0.2685	0.2639	0.2639	0.53
Debt/Equity	1.9	1.45	1.51	1.64	1.91	1.65	1.11	1.3	1.04	0.82	0.75	0.66	0.49	0.5	0.47	0.5	0.44	0.36		0.2892	0.2907	0.2907	1.03
Debt/Net Income																				9.47	4.02	4.02	21.09
Бета																		1.3	1.32	2.27	0.7372	0.7372	-1.22
Индекс Альтмана	1.85	1.63	1.5	1.15	0.84	0.88	0.93	0.66	0.98	1.13	1.28	1.51	2.24	2.48	2.43	2.49	1.92	1.0735	1.4448	3.78	6.53	6.53	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.14	5	4.04	2.87	2.45	2.25	1.9439	1.9877	1.8681	2.29	12.56
P/BV			1.1552	1.0277	0.9672	0.9668	0.9031	0.946	0.899	1.0302	5.74
P/E		77.26	24.99	13.11	9.86	23.52	20.29	19.59	19.44	11.47	54.99
EV/EBITDA	166.68	15.83	11.29	8.97	7.53	11.93	6.64	10.83	7.2	5.33	25.53
Debt/EBITDA	45.08	3.56	11.66	11.1	13.53	12.63	14.35	12.67	13.44	0.1226	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.163	0.1776	0.1702	0.1563	0.0137	0.014	0.0353			0.0353
Дивиденд	0.29	1.17	1.22	1.31	2.2					0.1	0.51	1.41	0.68	0.73	0.69	0.74	0.05		0.2	0.299	0.07	0.299
Див доход, ао, %	0	4.83	4.25	5.43	25.34	5.04	0	0	0	0.75	3.09	11.29	4.46	4.42	5.3	5.32	0.44	0.3934	1.85	2.18		2.18	2.94
Дивиденды / прибыль, %											66.7	108.5	92.1	107.9	91.7	101.4		39.92	5.62	37.39		28.94	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0028	0.0029	0.0038	0.0029	0.0044	0.0138	0.014	0.0136	0.0422	0.0176
Дивиденды / прибыль, %		2.14	24.95	7.76	21.28	78.82	66.3	31.47	271.54	13.84	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0043	0.0105	0.0166	0.0028	0.0309	0.0148	0.0114		0.0095
Расходы на обслуживание долга	0.0518	0.0447	0.0514	0.0502	0.0317	0.028	0.0405		0.0514
Всего задолженность		0.2327	0.3256	0.0908
Персонал, чел					40	42	40	40

Investing Port

NYSE: SHO - Sunstone Hotel Investors, Inc.

Отчетность Sunstone Hotel Investors, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное