Financial Markets by TradingView

NYSE: SHW - Sherwin-Williams

Доходность за полгода: -3.49%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.69%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=70.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (291.95 $) выше справедливой оценки (86.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7547%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.46% увеличился за 5 лет c 48.82%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sherwin-Williams Materials Индекс
7 дней -1.3% -96.1% 3.6%
90 дней -8.3% -95.8% -13.2%
1 год 9.7% -95.2% 3.5%

Положительная оценка SHW vs Сектор: Sherwin-Williams превзошел сектор "Materials" на 104.85% за последний год.

Положительная оценка SHW vs Рынок: Sherwin-Williams превзошел рынок на 6.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHW с недельной волатильностью в 0.1863% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.66
P/S: 3.49
Больше данных по SHW

3.2. Выручка

EPS 9.25
ROE 70.07%
ROA 10.49%
ROIC 14.66%
Ebitda margin 16.02%
Больше данных по SHW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (291.95 $) выше справедливой (86.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (291.95 $) выше справедливой на 70.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.66) выше чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.66) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.89) выше чем у сектора в целом (3.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.89) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) выше чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.9) выше чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.9) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (70.07%) выже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (70.07%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.49%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.49%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.66%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.66%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.82% до 51.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 494.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7547% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7547% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7547% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sherwin-Williams

Перейти на форум акций "Sherwin-Williams" ⇨