1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 30.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.97%.
Минусы
- Цена (131.5 $) выше справедливой оценки (35.65 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:07 Insider Sell: EVP, CFO and Assistant Sec. ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-cf...
источник:
22 Июнь 10:57 M-tron Industries, Inc. (MPTI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m-tron-industries-i...
источник:
22 Июнь 09:28 Quanta Services (PWR) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quanta-services-pwr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SiteOne Landscape Supply, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -100% | 3.4% |
90 дней | -28.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -20.8% | -100% | 15% |
SITE vs Сектор: SiteOne Landscape Supply, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 79.17% за последний год.
SITE vs Рынок: SiteOne Landscape Supply, Inc. значительно отстал от рынка на -35.84% за последний год.
Стабильная цена: SITE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SITE с недельной волатильностью в -0.4006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (131.5 $) выше справедливой (35.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131.5 $) выше справедливой на 72.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.54) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.54) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7555) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7555) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.43%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.43%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.47%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.47%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.68%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.68%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.8454%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 226% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | BLACK DOUG CEO |
Продажа | 160.01 | 1 600 100 | 10000 |
15.05.2024 | BLACK DOUG CEO |
Покупка | 70.8 | 708 000 | 10000 |
08.03.2024 | GUTHRIE JOHN T EVP, CFO and Assistant Sec. |
Продажа | 180 | 540 000 | 3000 |
08.03.2024 | GUTHRIE JOHN T EVP, CFO and Assistant Sec. |
Покупка | 51.59 | 154 770 | 3000 |
17.01.2024 | BLACK DOUG CEO |
Продажа | 153.29 | 1 532 900 | 10000 |