Financial Markets by TradingView

NYSE: SITE - SiteOne Landscape Supply, Inc.

Доходность за полгода: +7.02%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.38%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.97%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (165.45 $) выше справедливой оценки (38.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SiteOne Landscape Supply, Inc. Industrials Индекс
7 дней -2.5% -100% 0.4%
90 дней 5.5% -100% 8.4%
1 год 19.4% -32.2% 33%

Положительная оценка SITE vs Сектор: SiteOne Landscape Supply, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 51.59% за последний год.

Отрицательная оценка SITE vs Рынок: SiteOne Landscape Supply, Inc. значительно отстал от рынка на -13.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SITE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SITE с недельной волатильностью в 0.3727% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.23
P/S: 1.7427
Больше данных по SITE

3.2. Выручка

EPS 3.8
ROE 12.43%
ROA 6.47%
ROIC 16.68%
Ebitda margin 8.42%
Больше данных по SITE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (165.45 $) выше справедливой (38.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (165.45 $) выше справедливой на 77%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.23) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.23) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7427) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7427) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.84) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.87%) ниже средней доходности за 5 лет (24.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.87%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.43%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.47%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.47%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.68%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.68%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.97% до 30.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 496.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.8454%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 348.9% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.03.2024 GUTHRIE JOHN T
EVP, CFO and Assistant Sec.		 Продажа 180 540 000 3000
08.03.2024 GUTHRIE JOHN T
EVP, CFO and Assistant Sec.		 Покупка 51.59 154 770 3000
17.01.2024 BLACK DOUG
CEO		 Продажа 153.29 1 532 900 10000
17.01.2024 BLACK DOUG
CEO		 Покупка 38.73 387 300 10000
20.09.2023 BLACK DOUG
CEO		 Продажа 159.16 1 273 280 8000

9. Форум по акциям SiteOne Landscape Supply, Inc.

Перейти на форум акций "SiteOne Landscape Supply, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме