SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SiteOne Landscape Supply, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-4.23%) выше чем средняя по сектору (-48%).
Текущий уровень задолженности 16.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.97%.

Минусы

Цена (148.2 $) выше справедливой оценки (48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.56%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	SiteOne Landscape Supply, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	1%	3.7%	1.5%
90 дней	10.7%	-34.3%	5.9%
1 год	-4.2%	-48%	31.1%

SITE vs Сектор: SiteOne Landscape Supply, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 43.77% за последний год.

SITE vs Рынок: SiteOne Landscape Supply, Inc. значительно отстал от рынка на -35.37% за последний год.

Стабильная цена: SITE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SITE с недельной волатильностью в -0.0814% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.23

P/S: 1.74

Больше данных по SITE

3.2. Выручка

EPS	3.8
ROE	11.67%
ROA	6.13%
ROIC	16.68%
Ebitda margin	8.42%

Больше данных по SITE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (148.2 $) выше справедливой (48 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (148.2 $) выше справедливой на 67.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.23) выше чем у сектора в целом (36.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.23) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.74) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.74) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.84) выше чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.84) выше чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.63%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.67%) ниже чем у сектора в целом (20.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.67%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (6.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.68%) выже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.68%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.97% до 16.91%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 275.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.85%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
21.11.2024	Ketter Joseph Officer	Покупка	142.2	924 300	6 500
05.08.2024	Diaz Fred M Director	Продажа	129.04	113 297	878
15.05.2024	BLACK DOUG CEO	Продажа	160.01	1 600 100	10 000
15.05.2024	BLACK DOUG CEO	Покупка	70.8	708 000	10 000
08.03.2024	GUTHRIE JOHN T EVP, CFO and Assistant Sec.	Продажа	180	540 000	3 000

9. Форум по акциям SiteOne Landscape Supply, Inc.

Перейти на форум акций "SiteOne Landscape Supply, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: SITE - SiteOne Landscape Supply, Inc.

Анализ компании SiteOne Landscape Supply, Inc.