1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.78%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (46.43 $) выше справедливой оценки (27.3 $)
Дивиденды (1.9216%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 24.96% увеличился за 5 лет c 22.76%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:22 Wall Street Favorites: 3 Oil & Gas Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024
![Wall Street Favorites: 3 Oil & Gas Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LwVXviY82pEKUFwnxmxUkQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/104f5871f4136f75a8bf53cfdf8c4cd6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
29 Июнь 04:49 Is Schlumberger (SLB) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
![Is Schlumberger (SLB) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DX.Xi4nEmS6TGTGnsAaTrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/090f58c1efbe3555b861102525e50b39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schlumberger-slb-bu...
источник:
29 Июнь 04:31 The 3 Best Oil & Gas Stocks to Buy in June 2024
![The 3 Best Oil & Gas Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lIqjMw643NtV2doVK6GooQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/19f668cf544cf9fee6eda6f983b2825b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-oil-gas-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Schlumberger | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -15.9% | -79.1% | -4.6% |
1 год | -5.8% | -72.5% | 15% |
SLB vs Сектор: Schlumberger превзошел сектор "Energy" на 66.74% за последний год.
SLB vs Рынок: Schlumberger значительно отстал от рынка на -20.79% за последний год.
Стабильная цена: SLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLB с недельной волатильностью в -0.1112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.43 $) выше справедливой (27.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.43 $) выше справедливой на 41.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.43) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.43) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.4) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.4) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.02%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.23%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9216% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9216% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9216% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.33%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | Biguet Stephane EVP & CFO |
Продажа | 48.64 | 304 000 | 6250 |
23.01.2024 | Al Mogharbel Khaled EVP, Geographies |
Продажа | 50.42 | 1 944 700 | 38570 |
20.01.2024 | Pafitis Demosthenis Chief Technology Officer |
Покупка | 50.42 | 1 059 320 | 21010 |
20.01.2024 | Kasibhatla Vijay Director, M&A |
Покупка | 50.42 | 423 528 | 8400 |
20.01.2024 | Ralston Dianne B. Chief Legal Officer & Sec |
Покупка | 50.42 | 1 694 620 | 33610 |