Schlumberger (SLB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Schlumberger

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (38.62 $) меньше справедливой цены (52.84 $)
Текущий уровень задолженности 24.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.15%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

Минусы

Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (3.83%).
Доходность акции за последний год (-22.68%) ниже чем средняя по сектору (-14.55%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Вчера в 13:25 Два конгрессмена США настаивают на уходе SLB из России

16 декабря 01:33 Инвесторы забурились в разведку

21 октября 07:47 Уолл-стрит выросла в пятницу

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Schlumberger	Energy	Индекс
7 дней	-0.4%	-17.5%	-1.3%
90 дней	-13.6%	-21.2%	0%
1 год	-22.7%	-14.5%	22.1%

SLB vs Сектор: Schlumberger значительно отстал от сектора "Energy" на -8.14% за последний год.

SLB vs Рынок: Schlumberger значительно отстал от рынка на -44.82% за последний год.

Стабильная цена: SLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLB с недельной волатильностью в -0.4362% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.22

P/S: 2.31

Больше данных по SLB

3.2. Выручка

EPS	2.91
ROE	20.82%
ROA	8.76%
ROIC	8.49%
Ebitda margin	22.9%

Больше данных по SLB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (38.62 $) ниже справедливой (52.84 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (38.62 $) ниже справедливой на 36.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.22) выше чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.22) ниже чем у рынка в целом (47.62).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) выше чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (15.2).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) выше чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (19.68).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.01%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.01%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.82%) выже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.82%) выже чем у рынка в целом (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.76%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.76%) выже чем у рынка в целом (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.15% до 24.95%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 284.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '3.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.11.2024	Biguet Stephane EVP & CFO	Продажа	44.47	512 294	11 520
24.10.2024	Merad Abdellah EVP, Core Services & Equipment	Продажа	41.9	2 514 000	60 000
22.07.2024	Kasibhatla Vijay Director, M&A	Продажа	49.29	492 900	10 000
22.07.2024	Al Mogharbel Khaled EVP, Geographies	Продажа	50.19	6 056 330	120 668
22.07.2024	Biguet Stephane EVP & CFO	Продажа	49.94	2 499 400	50 048

9. Форум по акциям Schlumberger

Перейти на форум акций "Schlumberger" ⇨

Investing Port

NYSE: SLB - Schlumberger

Анализ компании Schlumberger