Financial Markets by TradingView

NYSE: SLB - Schlumberger

Доходность за полгода: -15.81%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.0952%) выше чем средняя по сектору (-86%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.67 $) выше справедливой оценки (32.48 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7656%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.96% увеличился за 5 лет c 22.76%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Schlumberger Energy Индекс
7 дней -8% -89.4% 0.4%
90 дней 2.3% -88.5% 9.6%
1 год -1.1% -86% 33.2%

Положительная оценка SLB vs Сектор: Schlumberger превзошел сектор "Energy" на 84.91% за последний год.

Отрицательная оценка SLB vs Рынок: Schlumberger значительно отстал от рынка на -34.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLB с недельной волатильностью в -0.0211% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.22
P/S: 2.31
Больше данных по SLB

3.2. Выручка

EPS 2.91
ROE 22.02%
ROA 9.23%
ROIC 8.49%
Ebitda margin 22.9%
Больше данных по SLB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.67 $) выше справедливой (32.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.67 $) выше справедливой на 34.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.22) выше чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.22) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) выше чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.53%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.02%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.23%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.76% до 24.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 285%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7656% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7656% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7656% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.02.2024 Biguet Stephane
EVP & CFO		 Продажа 48.64 304 000 6250
23.01.2024 Al Mogharbel Khaled
EVP, Geographies		 Продажа 50.42 1 944 700 38570
20.01.2024 Pafitis Demosthenis
Chief Technology Officer		 Покупка 50.42 1 059 320 21010
20.01.2024 Kasibhatla Vijay
Director, M&A		 Покупка 50.42 423 528 8400
20.01.2024 Ralston Dianne B.
Chief Legal Officer & Sec		 Покупка 50.42 1 694 620 33610

9. Форум по акциям Schlumberger

Перейти на форум акций "Schlumberger" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме