1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.58%) больше среднего по сектору (2.92%).
- Доходность акции за последний год (54.28%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
- Текущий уровень задолженности 10.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.42%.
Минусы
- Цена (13.7 $) выше справедливой оценки (11.98 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Japanese Megabank SMFG Got Thrown Out With the Bath Water
![Japanese Megabank SMFG Got Thrown Out With the Bath Water](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pU_4neAEZC2LEwzqZxSBRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/3081b14807c365b499b3f8bf52316c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d2342b1f-9151-3fa2-9eb...
источник:
16 часов назад Best Value Stocks to Buy for August 22nd
![Best Value Stocks to Buy for August 22nd](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IYDVVkFEqNvGat.lLzwPpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5167b486bdd0f986aff26dac3fff825f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-stocks-b...
источник:
17 часов назад Heard Writers Pick Their Favorite and Least-Favorite Stocks
![Heard Writers Pick Their Favorite and Least-Favorite Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/559e7cf2-99ec-384a-a81...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.6% | -29.9% | 1.4% |
90 дней | 9.1% | -76.7% | 5.9% |
1 год | 54.3% | -72.6% | 27.7% |
SMFG vs Сектор: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 126.88% за последний год.
SMFG vs Рынок: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. превзошел рынок на 26.53% за последний год.
Стабильная цена: SMFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMFG с недельной волатильностью в 1.0438% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой (11.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой на 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.7675) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.7675) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1114) ниже чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1114) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3763) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3763) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.2) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.2) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3052%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3052%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.58% выше средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.43%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке