Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-63.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=910.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (3.8 $) выше справедливой оценки (3.39 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 98.35% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Volato Group, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 406.7% | -87.4% | 3.4% |
| 90 дней | 9.2% | -100% | -4.6% |
| 1 год | -63.9% | -100% | 15% |
SOAR vs Сектор: Volato Group, Inc. превзошел сектор "" на 36.12% за последний год.
SOAR vs Рынок: Volato Group, Inc. значительно отстал от рынка на -78.89% за последний год.
Стабильная цена: SOAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOAR с недельной волатильностью в -1.2284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой (3.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-20.95) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-20.95) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2282) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2282) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.85) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.85) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (910.82%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (910.82%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-41.4%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-41.4%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
