1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.0902 $) меньше справедливой цены (0.6564 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5894%).
- Доходность акции за последний год (-91.87%) ниже чем средняя по сектору (-90.75%).
- Текущий уровень задолженности 49.87% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-110.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 22:14 Need To Know: The Consensus Just Cut Its Sonendo, Inc. (NYSE:SONX) Estimates For 2024
![Need To Know: The Consensus Just Cut Its Sonendo, Inc. (NYSE:SONX) Estimates For 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83NjzHrwOxItrFii4HFyeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b23fe2923663ce315e2ef7ba313db8b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-consensus-just...
источник:
17 Августа 21:38 Sidoti Events, LLC’s Virtual November Micro-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC’s Virtual November Micro-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o2W_Ru6Q7uW5sZ1QQhgvIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/459583ef6dba47f36dfb6b1676fb6f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llc-v...
источник:
17 Августа 20:20 Sonendo, Inc. (NYSE:SONX) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![Sonendo, Inc. (NYSE:SONX) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jhTZzd4BHZaAFQxcC1N.Hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7ce0b355b52a833b202f45173af321c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonendo-inc-nyse-so...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonendo, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.2% | -60.5% | 1.4% |
90 дней | 6.1% | -90.7% | 5.9% |
1 год | -91.9% | -90.8% | 27.7% |
SONX vs Сектор: Sonendo, Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -1.1204% за последний год.
SONX vs Рынок: Sonendo, Inc. значительно отстал от рынка на -119.62% за последний год.
Стабильная цена: SONX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SONX с недельной волатильностью в -1.7668% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0902 $) ниже справедливой (0.6564 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0902 $) ниже справедливой на 627.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7594) ниже чем у сектора в целом (9.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7594) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.492) ниже чем у сектора в целом (4.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.492) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5547) ниже чем у сектора в целом (17.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5547) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.05%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-110.39%) ниже чем у сектора в целом (-89.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-110.39%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-56.55%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-56.55%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.06%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5894%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке