NYSE: SONX - Sonendo, Inc.

Доходность за полгода: -54.9%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.0902 $) меньше справедливой цены (0.6564 $)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5894%).
  • Доходность акции за последний год (-91.87%) ниже чем средняя по сектору (-90.75%).
  • Текущий уровень задолженности 49.87% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-110.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)

Похожие компании

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sonendo, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 18.2% -60.5% 1.4%
90 дней 6.1% -90.7% 5.9%
1 год -91.9% -90.8% 27.7%

Нейтральная оценка SONX vs Сектор: Sonendo, Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -1.1204% за последний год.

Отрицательная оценка SONX vs Рынок: Sonendo, Inc. значительно отстал от рынка на -119.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SONX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SONX с недельной волатильностью в -1.7668% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.492
Больше данных по SONX

3.2. Выручка

EPS -0.9586
ROE -110.39%
ROA -56.55%
ROIC -58.06%
Ebitda margin -139.72%
Больше данных по SONX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0902 $) ниже справедливой (0.6564 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0902 $) ниже справедливой на 627.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.13).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7594) ниже чем у сектора в целом (9.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7594) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.492) ниже чем у сектора в целом (4.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.492) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5547) ниже чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5547) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.86%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.05%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-110.39%) ниже чем у сектора в целом (-89.27%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-110.39%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-56.55%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-56.55%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.06%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 49.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -64.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5894%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sonendo, Inc.

Перейти на форум акций "Sonendo, Inc." ⇨