1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.77%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (9.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (41.65 $) выше справедливой оценки (37.21 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 04:08 Source Capital Inc (SOR): An In-depth Look at its Dividend Sustainability
![Source Capital Inc (SOR): An In-depth Look at its Dividend Sustainability](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xyOk2px76gmyi5SN8IaiMA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/c9876eaf4382714151a5eb4df77667e7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/source-capital-inc-...
источник:
7 Июнь 04:07 Source Capital Inc's Dividend Analysis
![Source Capital Inc's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0aHqPfwSBiNK2Ci_MZpHow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/bbf1dad3eb7d5a4327147a93af7e1d71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/source-capital-incs...
источник:
7 Июнь 03:39 Source Capital, Inc. Declares Monthly Distributions on Common Stock
![Source Capital, Inc. Declares Monthly Distributions on Common Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Idzpq5U76TX6ZZYw2fgOBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/26a4a6e826d714c5b4d99a9c152874c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/source-capital-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Source Capital, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -4.5% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -1.8% | -100% | -5.5% |
1 год | 9.2% | -100% | 14.8% |
SOR vs Сектор: Source Capital, Inc. превзошел сектор "" на 109.23% за последний год.
SOR vs Рынок: Source Capital, Inc. значительно отстал от рынка на -5.61% за последний год.
Стабильная цена: SOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOR с недельной волатильностью в 0.1775% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.65 $) выше справедливой (37.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.18) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.18) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9193) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9193) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.81) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.31%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.31%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.77% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.