Отчетность Source Capital, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
-0.0269 |
0.0668 |
0.0224 |
0.0424 |
-0.026 |
0.0306 |
0.0306 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0278 |
0.0657 |
0.0212 |
0.0415 |
-0.0271 |
0.0536 |
0.0536 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3005 |
0.3228 |
0.3387 |
0.3764 |
0.314 |
0.331 |
0.331 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0278 |
0.0657 |
0.0059 |
0.0083 |
-0.0271 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0278 |
0.0657 |
0.0212 |
0.0415 |
-0.0271 |
0.0537 |
0.0537 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0278 |
0.0657 |
|
|
|
|
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0278 |
0.0657 |
0.0212 |
0.0415 |
|
|
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.3219 |
0.3767 |
0.3819 |
0.3828 |
0.3348 |
0.3604 |
0.3604 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0278 |
0.0657 |
0.0212 |
0.0415 |
-0.0271 |
0.0537 |
0.0537 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.000862 |
0.0011 |
0.0012 |
0.000877 |
0.001 |
-0.026 |
-0.026 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0 |
0.0001 |
0.000236 |
0.000224 |
0.0014 |
0.000352 |
0.000352 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0216 |
0.0685 |
0.0194 |
0.0258 |
0.0495 |
0.0495 |
|
|
Total Receivables
|
0.0017 |
0.003 |
0.003 |
0.0018 |
0.0028 |
0.0044 |
0.0044 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0246 |
0.0717 |
0 |
0.0312 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.0061 |
-0.0059 |
-0.0083 |
-0.0097 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0017 |
0.0031 |
0.0033 |
0.002 |
0.0043 |
|
0.0043 |
|
|
Активы, млрд
|
0.3258 |
0.3861 |
0.3905 |
0.3889 |
0.3375 |
0.363 |
0.363 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
0.0000 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.004 |
0.0089 |
0.0056 |
0.0056 |
0.0027 |
0.0026 |
0.0026 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0 |
-0.0001 |
-0.000236 |
-0.000224 |
-0.0014 |
-0.000352 |
-0.000352 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
0.0000 |
|
|
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.000224 |
|
0.000119 |
|
0.0014 |
|
0.0000 |
0.000352 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0258 |
|
0.0368 |
0.0495 |
|
|
Total Receivables
|
0.0018 |
0.0018 |
0.003 |
0.003 |
0.0028 |
0.0028 |
0.0042 |
0.0042 |
0.0044 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.0312 |
|
0 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.0052 |
|
-0.0071 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0233 |
0.002 |
0.0125 |
0.0031 |
0.0313 |
0.0043 |
0.0415 |
0.0042 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.3889 |
|
0.3376 |
|
0.3375 |
|
0.359 |
0.363 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0000 |
|
0.0001 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.0061 |
|
0.0023 |
|
0.0027 |
|
0.0053 |
0.0026 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.000224 |
|
-0.000119 |
|
-0.0014 |
|
0.0000 |
-0.000352 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0000 |
|
0.0001 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-7.82 |
18.81 |
5.58 |
10.85 |
-7.55 |
15.43 |
|
15.43 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
-7.77 |
18.46 |
5.45 |
10.65 |
-7.46 |
15.31 |
|
15.31 |
3.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
104.23 |
175.16 |
175.16 |
12.04 |
|
|
ROCE, %
|
-8.61 |
17.42 |
1.535 |
2.16 |
-8.08 |
|
|
|
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
98.39 |
94.56 |
97.93 |
|
175.13 |
|
175.13 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
98.39 |
94.56 |
97.93 |
|
175.05 |
|
175.05 |
12.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
104.23 |
175.49 |
175.49 |
22.62 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
2.52 |
-20.64 |
5.95 |
17.51 |
10.07 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
|
2.57 |
-21.95 |
5.91 |
16.78 |
6.52 |
3.65 |
|
|
ROCE, %
|
|
0.5063 |
0.6202 |
0.7748 |
1.0292 |
|
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
154.4 |
249.96 |
126.56 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
592.23 |
86.26 |
-600.47 |
154.54 |
249.7 |
126.59 |
12.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0325 |
0.0596 |
0.0064 |
0.0078 |
0.0095 |
0.0143 |
0.0143 |
|
|
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0322 |
0.00097 |
0.0415 |
|