NYSE: SOR - Source Capital, Inc.

Доходность за полгода: +4.27%
Дивидендная доходность: +5.68%
Сектор: Financials

Отчетность Source Capital, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5876 0.6129 0.3639 0.3338 0.3349 0.3083 0.304 0.3717 0.3222 0.3161
Выручка, млрд $
0.0059 0.0071 0.0496 -0.0269 0.0668 0.0224 0.0424 -0.026 0.0196 0.0306
Чистая прибыль, млрд $
-0.0292 0.0279 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0212 0.0415 -0.0271 0.0536 0.0536
EV, млрд $
0.3005 0.3228 0.3387 0.3764 0.3069 0.3292 0.331
EBIT, млрд $
-0.0292 0.0244 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0059 0.0083 -0.0271 0.0699 0.0699
EBITDA, млрд $
-0.0293 0.0244 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0212 0.0415 -0.0271 0.0537 0.0537
Баланс стоимость, млрд $
0.6325 0.3553 0.3883 0.3219 0.3767 0.3819 0.3828 0.3348 0.3604 0.3604
FCF, млрд $
0.113 -0.0227 0.0735 0.1548 0.0926 -0.0292 0.0279 0.0487 -0.0278 0.0657
Операционный денежный поток, млрд $
0.0735 0.1548 0.0926 -0.0292 0.0279 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0212 0.0415
Операционная прибыль, млрд $
0.000173 0.0035 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0212 0.0415 -0.0271 0.0163 0.0537
Операционные расходы, млрд $
0.0351 0.0207 0.000894 0.000862 0.0011 0.0012 0.000877 0.001 0.0032 -0.026
CAPEX, млрд $
0.0000


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0 0 0 0.0001 0.000236 0.000224 0.0014 0.000352 0.000352
Short Term Investments $
0.0131 0.0131 0.0131 0.0143 0.0216 0.0685 0.0194 0.0258 0.000598 0.0495
Long term investments $
0.6777 0.6083 0.3329 0.3877 0.3242 0.383 0.3872 0.3869 0.3332 0.3588
Total Receivables $
0.0052 0.000776 0.0015 0.0017 0.003 0.003 0.0018 0.0028 0.0035 0.0044
Total Current Assets $
0.0299 0.0247 0.0015 0.0017 0.0031 0.0033 0.002 0.0043 0.0047 0.0047
Активы, млрд $
0.6382 0.3576 0.3892 0.3258 0.3861 0.3905 0.3889 0.3375 0.363 0.363
Short Term Debt $
0.0000
Long Term Debt $
0.0132
Задолженность, млрд $
0.0057 0.0023 0.000942 0.004 0.0089 0.0056 0.0056 0.0027 0.0026 0.0026
Чистый долг, млрд $
0 0 0 0 -0.0001 -0.000236 -0.000224 -0.0014 -0.000352 -0.000352
Долг, млрд $
0.0000
Interest income $
0.0293 0.0244 0.0444 0.0325 0.0596 0.0064 0.0078 0.0095 0.0143
Расходы на обслуживание долга $
0.0299 0.0369 0.0157 0.024 0.0251 0.0337 0.02 0.0402 0.0293 0.0244
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0038 0.0325 0.0596 0.0064 0.0078 0.0095 0.0143 0.0143
Амортизация, млрд $
-0.000173 0.0000 -0.0043 -0.0047 -0.0061 -0.0059 -0.0083 -0.0097 -0.0162 -0.0162
Себестоимость, млрд $
0.0051 0.0031 0.003 0.003 0.0028 0.0028 0.0031 0.0029 0.035 0.0029
Товарно материальные запасы $
0 -0.0189 0 0.0246 0.0717 0 0.0312 0 0


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -7.91 4.84 8.48 -3.24 7.74 2.52 4.93 -3.24 6.54 6.5
Цена акции ао 42.19 38.76 39.48 36.37 35.95 44.38 38.66 40.38 45.41 45.41
Число акций ао, млн 8.66 8.63 8.61 8.57 8.49 8.4 8.41 8.36 8.21 8.25
FCF/акцию 13.05 -2.62 8.49 17.89 10.7 -3.37 3.23 5.66 -3.24 7.74


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -4.61 7.84 12.55 -7.82 18.81 5.58 10.85 -7.55 15.43 14.88 10.73
ROA, % -4.57 7.79 12.52 -7.77 18.46 5.45 10.65 -7.46 15.31 14.78 3.66
ROS, % 98.2 103.2 98.39 94.56 97.93 104.02 274.21 175.05 175.05 175.05 23.01
ROCE, % -4.61 6.86 12.55 -8.61 17.42 1.53 2.16 -8.08 19.36 19.38 -3.91
Рентаб EBITDA, % -494.37 342.47 98.2 103.2 98.39 94.56 97.93 104.02 274.34 175.13 32.84
Ebit margin, % 98.39 94.56 97.93 104.02 357.12
Чистая рентаб, % -491.46 391.35 98.2 103.2 98.39 94.56 97.93 104.02 274.21 175.05 22.91
Operation Margin, % 98.2 103.2 98.39 94.56 97.93 104.02 83.43 175.13 175.13 175.13 34.25
Доходность FCF, % 28.58 -5.09 16.65 29.18 15.76 -4.76 7.66 14.59 -8.29 21.32


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-21.01 13.06 6.85 -12.06 4.91 16.01 9.08 -11.89 6.14 6.18 22.19
P/BV
0.969 1.02 0.8597 0.9335 0.856 0.8806 0.9828 0.9208 0.9143 0.9193 2.45
P/S
103.28 51.1 6.73 -11.17 4.83 15.14 8.89 -11.84 16.85 10.81 4.79
P/FCF
6.34 -21.01 13.06 6.85 -12.06 4.69 0 0 0 0 8.16
E/P
0.1459 -0.0829 0.2132 0.0696 0.1116 -0.0841 0.1697 0 0 0 1.16
EV/EBITDA
-10.82 4.91 16 9.07 -11.33 6.13 6.17 29.61
EV/Ebit
5.02 15.87 8.72 -11.33 4.71 4.74 4.74 4.74
EV/S
4.94 15.01 8.54 -11.79 16.83 10.8 10.8 10.8 5.50
EV/FCF
5.02 0 0 0 11.45
Debt/EBITDA
-0.000736 0 0 0 0 -6.05
Netdebt/Ebitda
0 9.0E-6 -0.0013 -0.0111 -0.0054 0.0523 -0.0066 -0.0066 -0.0066 -0.0066 -6.40
Debt/Ratio
5.9E-5 0 0 0 0 0.19
Debt/Equity
6.0E-5 0 0 0 0 21.37
Debt/Net Income
-0.000736 0 0 0 0 21.01
Бета
0.5185 0.3784 0.4304 0.4304 1.62
Индекс Альтмана
-0.461 0.8887 0.8887 0.8887 4.32


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0324 0.026 0.0364 0.0346 0.3049 0.036 0.0085 0.0139 0.0386 0.0386
Дивиденд
35.23 1.73 4.2 1 1.64 5.16 2.22 2.96 2.5 3.65
Див доход, ао, %
4.45 3.51 2.14 2.63 2.48 4.5 6.33 5.78 5.5 5.68 2.34
Дивиденды / прибыль, %
18.21 16.8 39.25 -118.71 1094.19 30.62 -129.77 12.92 65.52 93.05 44.70


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться