Simon Property форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.53%) больше среднего по сектору (3.96%).- Доходность акции за последний год (-3.57%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=65.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.64%)
Минусы
Цена (115.85$) выше справедливой оценки (68.75$).- Текущий уровень задолженности 77.13% увеличился за 5 лет c 3.03%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Simon Property Group Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simon-property-grou...
источник:
2 декабря 04:45 Simon® to Present at the Goldman Sachs 2023 U.S. Financial Services Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simon-present-goldm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Simon Property | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -2% |
| 90 дней | 2.1% | -100% | -2.8% |
| 1 год | -3.6% | -100% | 41% |
SPG vs Сектор: Simon Property превзошел сектор "Real Estate" на 96.42% за последний год.
SPG vs Рынок: Simon Property значительно отстал от рынка на 44.57% за последний год.
Стабильная цена: SPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPG с недельной волатильностью в -0.0687% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (115.85$) выше справедливой (68.75$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (115.85$) выше справедливой на 40.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.11) ниже чем у сектора в целом (44.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.11) ниже чем у рынка в целом (67.85).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.13) выше чем у сектора в целом (1.6385).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.13) выше чем у рынка в целом (6.02).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.32) ниже чем у сектора в целом (8.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (33.64).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.26) ниже чем у сектора в целом (22.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.26) ниже чем у рынка в целом (47.68).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-20.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (65.83%) выже чем у сектора в целом (8.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (65.83%) выже чем у рынка в целом (-2.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.41%) выже чем у сектора в целом (3.15%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.41%) выже чем у рынка в целом (4.96%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.53% выше средней по сектору 3.96%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (121.17%) находятся на не комфортном уровне.
