1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.71%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (35.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (151.06 $) выше справедливой оценки (1.8E-5 $)
- Текущий уровень задолженности 77.36% увеличился за 5 лет c 75.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.000227%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Апреля 17:04 Аристократка-террористка
16 Апреля 17:25 О блохах и президентах
13 Апреля 03:50 Simon® Announces Date For Its First Quarter 2024 Earnings Release And Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simon-announces-dat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Simon Property | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -100% | -0.5% |
90 дней | 3% | -100% | 8.8% |
1 год | 35.7% | -100% | 30.8% |
SPG vs Сектор: Simon Property превзошел сектор "Real Estate" на 135.72% за последний год.
SPG vs Рынок: Simon Property превзошел рынок на 4.88% за последний год.
Стабильная цена: SPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPG с недельной волатильностью в 0.687% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (151.06 $) выше справедливой (1.8E-5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (151.06 $) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6662561.96) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6662561.96) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.61) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.61) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.22) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.22) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.66) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.000227%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.000227%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1E-5%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1E-5%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.71% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34973252.15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Aeppel Glyn Director |
Покупка | 154.19 | 27 908 | 181 |
01.04.2024 | GLASSCOCK LARRY C Director |
Покупка | 154.19 | 49 495 | 321 |
01.04.2024 | HUBBARD ALLAN B Director |
Покупка | 154.19 | 55 046 | 357 |
01.04.2024 | Jones Nina P Director |
Покупка | 154.19 | 771 | 5 |