1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (66.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (139.53 $) выше справедливой оценки (18.09 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 22.88% увеличился за 5 лет c 18.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:18 Jacobs (J) Secures Major Contract to Expand FUJIFILM Site
![Jacobs (J) Secures Major Contract to Expand FUJIFILM Site](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bqSUvsNculC4FyNsBYB_nQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e9d798643af74ab05bb9c0d25feee543.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobs-j-secures-ma...
источник:
29 Июнь 11:53 SPX Technologies, Inc. (NYSE:SPXC) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate
![SPX Technologies, Inc. (NYSE:SPXC) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spx-technologies-in...
источник:
29 Июнь 11:49 Q1 Gas and Liquid Handling Earnings Review: First Prize Goes to Flowserve (NYSE:FLS)
![Q1 Gas and Liquid Handling Earnings Review: First Prize Goes to Flowserve (NYSE:FLS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UIbaOSI.tAqw0zakrnOrmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/50055c39040b6a9965adca872689d4ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-gas-liquid-handl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SPX Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | 3.4% |
90 дней | 14.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 66.1% | -100% | 15% |
SPXC vs Сектор: SPX Corporation превзошел сектор "Industrials" на 166.09% за последний год.
SPXC vs Рынок: SPX Corporation превзошел рынок на 51.08% за последний год.
Стабильная цена: SPXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPXC с недельной волатильностью в 1.2709% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (139.53 $) выше справедливой (18.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (139.53 $) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.19) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.19) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.88) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.88) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.91%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.8%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.8%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 394.06% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.06.2024 | Data J Randall PRES., HEATING AND GLOBAL OPER |
Продажа | 143.89 | 5 670 990 | 39412 |
24.06.2024 | Data J Randall PRES., HEATING AND GLOBAL OPER |
Покупка | 52.5 | 1 439 130 | 27412 |
04.03.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 115.34 | 4 036 900 | 35000 |
04.03.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 12.36 | 1 398 220 | 113125 |
01.03.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 115.48 | 3 123 500 | 27048 |