1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (77.61%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
- Цена (117.74 $) выше справедливой оценки (17.75 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 22.88% увеличился за 5 лет c 18.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 07:57 SPX Technologies, Inc. (NYSE:SPXC) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spx-technologies-in...
источник:
23 Марта 07:45 SPXC vs. PLTR: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spxc-vs-pltr-stock-...
источник:
16 Марта 07:33 Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their SPX Technologies, Inc. (NYSE:SPXC) Price Target To US$113
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-heres-why-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SPX Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -100% | 0.4% |
90 дней | 17.9% | -100% | 9.6% |
1 год | 77.6% | -32.2% | 33.2% |
SPXC vs Сектор: SPX Corporation превзошел сектор "Industrials" на 109.83% за последний год.
SPXC vs Рынок: SPX Corporation превзошел рынок на 44.45% за последний год.
Стабильная цена: SPXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPXC с недельной волатильностью в 1.4926% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (117.74 $) выше справедливой (17.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.74 $) выше справедливой на 84.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.2) выше чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.56) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.56) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (81.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (81.25%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.91%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.8%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.8%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 433.51% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 115.34 | 4 036 900 | 35000 |
04.03.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 12.36 | 1 398 220 | 113125 |
01.03.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 115.48 | 3 123 500 | 27048 |
01.03.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 13.5 | 1 853 870 | 137324 |
29.02.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 116.15 | 14 867 200 | 128000 |