1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (58.23%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (178.8 $) выше справедливой оценки (88.42 $)
- Дивиденды (0.6145%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 20.43% увеличился за 5 лет c 0.1863%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:22 Simpson Manufacturing Co., Inc. to Announce First Quarter 2024 Financial Results on Monday, April 22nd
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simpson-manufacturi...
источник:
30 Марта 12:12 Simpson Manufacturing Co., Inc.'s (NYSE:SSD) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simpson-manufacturi...
источник:
23 Марта 13:11 Insider Sell: EVP, NA Sales Roger Dankel Sells 850 Shares of Simpson Manufacturing Co Inc (SSD)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-na...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Simpson Manufacturing Co., Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -7.1% | -100% | 0.5% |
90 дней | -1.9% | -100% | 8.7% |
1 год | 58.2% | -32.4% | 32.1% |
SSD vs Сектор: Simpson Manufacturing Co., Inc. превзошел сектор "Industrials" на 90.62% за последний год.
SSD vs Рынок: Simpson Manufacturing Co., Inc. превзошел рынок на 26.11% за последний год.
Стабильная цена: SSD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSD с недельной волатильностью в 1.1198% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (178.8 $) выше справедливой (88.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (178.8 $) выше справедливой на 50.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.91) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.91) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.82) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.82) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.49) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.49) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.12%) ниже средней доходности за 5 лет (32.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.12%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.84%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.84%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.57%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.57%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.59%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.59%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6145% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6145% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6145% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.77%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2024 | CHATMAN JENNIFER Director |
Продажа | 192.48 | 179 776 | 934 |
25.04.2023 | Colonias Karen Winifred Director |
Продажа | 125.35 | 1 145 200 | 9136 |