Financial Markets by TradingView

NYSE: SSD - Simpson Manufacturing Co., Inc.

Доходность за полгода: -11.76%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.97%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (177.29 $) выше справедливой оценки (77.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5354%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.43% увеличился за 5 лет c 0.1863%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Simpson Manufacturing Co., Inc. Industrials Индекс
7 дней 3.6% -50% 1.8%
90 дней -12.6% -97.1% -5.5%
1 год 27% -84.1% 14.8%

Положительная оценка SSD vs Сектор: Simpson Manufacturing Co., Inc. превзошел сектор "Industrials" на 111.11% за последний год.

Положительная оценка SSD vs Рынок: Simpson Manufacturing Co., Inc. превзошел рынок на 12.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSD с недельной волатильностью в 0.5187% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.12
P/S: 3.86
Больше данных по SSD

3.2. Выручка

EPS 8.26
ROE 22.84%
ROA 13.57%
ROIC 20.59%
Ebitda margin 25.04%
Больше данных по SSD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (177.29 $) выше справедливой (77.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (177.29 $) выше справедливой на 56.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.12) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.12) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.62) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.62) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.84%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.84%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.57%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.57%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.59%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.59%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1863% до 20.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 155.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5354% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5354% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5354% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.77%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.02.2024 CHATMAN JENNIFER
Director		 Продажа 192.48 179 776 934
25.04.2023 Colonias Karen Winifred
Director		 Продажа 125.35 1 145 200 9136

9. Форум по акциям Simpson Manufacturing Co., Inc.

Перейти на форум акций "Simpson Manufacturing Co., Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме