Simpson Manufacturing Co., Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.91 | 34.54 | -30.78% | 21.35 | +12.02% |
| P/S |
|
3.82 | 3.27 | 16.8% |
|
|
| P/BV |
|
5.04 | 5.48 | -7.97% |
|
|
| P/FCF |
|
19.28 | 22.9 | -15.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.49 | 14.5 | 6.83% |
|
|
| Ev/S |
|
3.88 | 3.87 | 0.3177% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.39 | 22.11 | 14.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0543 | 0.9201 | -94.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.04 | 21.46 | 16.7% | 21.68 | +15.5% |
| ROE |
|
21.07 | 20.55 | 2.55% |
|
|
| ROA |
|
13.09 | 6.9 | 89.61% |
|
|
| ROIC |
|
20.59 | 12.43 | 65.65% |
|
|
| ROS |
|
15.99 | 10.77 | 48.44% |
|
|
| ROCE |
|
28.56 | 22.78 | 25.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8952 | 2.23 | -59.94% | 0.662 | +35.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2196 | 1.77 | -87.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1835 | 0.3136 | -41.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.18 | 22.93 | -94.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 7.02 | -80.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.53/10
|
0.6072 | 1.55 | -60.83% | 0.7945 | -23.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 3.77 | 191.45% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8922 | 12.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.97 | -0.0744 | -5431.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7945 | 1.82 | -56.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.3 | 42.07 | -8.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.943 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
94.19 | 233.43 | -59.65% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
225.24 | 119.23 | 88.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
164.17 | 282.25 | -41.84% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
101.19 | -80.42 | -225.83% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
177.3 | 1575.5 | -88.75% |
IP Score
7.38/10
