Simpson Manufacturing Co., Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.76 | 44.24 | -50.81% | 20.24 | +7.52% |
| P/S |
|
3.14 | 81.01 | -96.12% |
|
|
| P/BV |
|
3.87 | 4.33 | -10.62% |
|
|
| P/FCF |
|
51.72 | 59.5 | -13.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.76 | 16 | -20.24% |
|
|
| Ev/S |
|
3.25 | 80.71 | -95.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.97 | 53.77 | -14.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0395 | 1.68 | -97.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.46 | -55.35 | -146% | 24.94 | +2.12% |
| ROE |
|
18.49 | 23.73 | -22.08% |
|
|
| ROA |
|
11.84 | 7.42 | 59.62% |
|
|
| ROIC |
|
20.59 | 12.87 | 60.04% |
|
|
| ROS |
|
14.44 | -65.69 | -121.98% |
|
|
| ROCE |
|
26.64 | 34.22 | -22.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.85 | -74.2 | -101.14% | 0.95 | -11.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.42 | -74.87 | -100.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.18 | 0.31 | -44.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.51 | 1.77 | -71.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.49 | 9.35 | -84.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.75/10
|
0.7 | 1.44 | -51.45% | 0.73 | -4.62% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 6.91 | 59.24% | ||
| DSI |
|
1 | 0.84 | 19.62% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.81 | -7.47 | -151.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.73 | 1.69 | -56.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.22 | 48.48 | -23.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.74 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.76 | 544.17 | -86.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
106.89 | 35.48 | 201.27% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
72.31 | 938.75 | -92.3% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-7.01 | 1966.56 | -100.36% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
78.05 | 10570.83 | -99.26% |
IP Score
6.66/10
