STAG Industrial (STAG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для STAG Industrial

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.97%) больше среднего по сектору (3.3%).
Доходность акции за последний год (0.6289%) выше чем средняя по сектору (-45.16%).
Текущий уровень задолженности 36.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.9%.

Минусы

Цена (35.2 $) выше справедливой оценки (14.25 $)
Текущая эффективность компании (ROE=5.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.27%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	STAG Industrial	Real Estate	Индекс
7 дней	-5.8%	4%	1.4%
90 дней	-7.9%	-46.5%	6.3%
1 год	0.6%	-45.2%	31.4%

STAG vs Сектор: STAG Industrial превзошел сектор "Real Estate" на 45.79% за последний год.

STAG vs Рынок: STAG Industrial значительно отстал от рынка на -30.77% за последний год.

Стабильная цена: STAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STAG с недельной волатильностью в 0.0121% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.37

P/S: 9.91

Больше данных по STAG

3.2. Выручка

EPS	1.07
ROE	5.71%
ROA	3.07%
ROIC	5.06%
Ebitda margin	72.91%

Больше данных по STAG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (35.2 $) выше справедливой (14.25 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (35.2 $) выше справедливой на 59.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.37) ниже чем у сектора в целом (59.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.37) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.91) выше чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.76) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.76) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.23%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.23%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.52%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (11.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (3.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.9% до 36.16%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1178.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.97% выше средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (138.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.09.2024	Butcher Benjamin S Director	Продажа	39.23	1 961 500	50 000
01.08.2024	Benjamin S. Butcher Director	Покупка	40.81	1 387 540	34 000
23.02.2022	Butcher Benjamin S Chairman and CEO	Продажа	38.67	773 400	20 000
22.02.2022	Butcher Benjamin S Chairman and CEO	Продажа	38.7	774 000	20 000

9. Форум по акциям STAG Industrial

Перейти на форум акций "STAG Industrial" ⇨

Investing Port

NYSE: STAG - STAG Industrial

Анализ компании STAG Industrial