1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.72%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 42.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.9%.
Минусы
Цена (35.42 $) выше справедливой оценки (10.02 $)
Дивиденды (3.92%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 21:18 Which Of These Three Monthly Dividend REITs Will Make You The Most Money In A Year With A $10,000 Investment?
![Which Of These Three Monthly Dividend REITs Will Make You The Most Money In A Year With A $10,000 Investment?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VcYk4QQ.jAqC_FDg36_KPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/e95bd4c86ad0b61dda2cedac9c43b60e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-monthly-divid...
источник:
13 Июль 19:27 STAG INDUSTRIAL ANNOUNCES COMMON STOCK DIVIDENDS
![STAG INDUSTRIAL ANNOUNCES COMMON STOCK DIVIDENDS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tI4axCxkNZvT2sFLyCHDAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/174a6fb731165620af9961993d7eb866.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stag-industrial-ann...
источник:
13 Июль 18:59 The 3 Best REITs to Buy in July 2024
![The 3 Best REITs to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x_WuwSZRtveMmBH2ZTwisQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/245eda948581189d9d3944ba08147746.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-reits-buy-ju...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
STAG Industrial | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.7% | -100% | 3.7% |
STAG vs Сектор: STAG Industrial превзошел сектор "Real Estate" на 93.24% за последний год.
STAG vs Рынок: STAG Industrial значительно отстал от рынка на -10.39% за последний год.
Стабильная цена: STAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STAG с недельной волатильностью в -0.1292% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.42 $) выше справедливой (10.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.42 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.37) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.37) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.91) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.76) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.76) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.71%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.92% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.92% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (138.75%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2022 | Butcher Benjamin S Chairman and CEO |
Продажа | 38.67 | 773 400 | 20000 |
22.02.2022 | Butcher Benjamin S Chairman and CEO |
Продажа | 38.7 | 774 000 | 20000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке