1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.04%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (13.84%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
- Текущий уровень задолженности 42.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.9%.
Минусы
- Цена (37.84 $) выше справедливой оценки (8.64 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:52 2 Stocks That Cut You a Check Each Month
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-stocks-cut-check-...
источник:
16 Марта 09:42 Earn a 3.9% Yield From Amazon Using This Hack
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earn-3-9-yield-amaz...
источник:
9 Марта 09:54 Stag Industrial (STAG) Laps the Stock Market: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stag-industrial-sta...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
STAG Industrial | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -47.7% | 0.5% |
90 дней | -2.6% | -49.6% | 6.5% |
1 год | 13.8% | -49.8% | 35.2% |
STAG vs Сектор: STAG Industrial превзошел сектор "Real Estate" на 63.63% за последний год.
STAG vs Рынок: STAG Industrial значительно отстал от рынка на -21.41% за последний год.
Стабильная цена: STAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STAG с недельной волатильностью в 0.2661% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.84 $) выше справедливой (8.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.84 $) выше справедливой на 77.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.37) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.37) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.91) выше чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.76) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.76) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (40.63%) ниже средней доходности за 5 лет (58.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.63%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.71%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.04% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (138.75%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2022 | Butcher Benjamin S Chairman and CEO |
Продажа | 38.67 | 773 400 | 20000 |
22.02.2022 | Butcher Benjamin S Chairman and CEO |
Продажа | 38.7 | 774 000 | 20000 |