1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-50.45%).
Минусы
- Цена (70.13 $) выше справедливой оценки (52.85 $)
- Дивиденды (2.97%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:34 Solidion Technology Reports Results for Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solidion-technology...
источник:
16 Марта 03:47 Solidion Technology, Inc. Announces Pricing of $3.85 Million Private Placement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solidion-technology...
источник:
9 Марта 02:43 Solidion Technology’s Lithium-Sulfur Batteries on a Launch Pad to Accelerate the Takeoff of the eVTOL Aircraft Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solidion-technology...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SunTrust | Financials | Индекс | |
7 дней | 4575.3% | -50.9% | -0.6% |
90 дней | 0% | -52% | 9.1% |
1 год | 0% | -50.5% | 31.7% |
STI vs Сектор: SunTrust превзошел сектор "Financials" на 50.45% за последний год.
STI vs Рынок: SunTrust значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: STI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.13 $) выше справедливой (52.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.13 $) выше справедливой на 24.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.8) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.8) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0078%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0078%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.5%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.97% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.97% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.7%) находятся на комфортном уровне.