1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (83.27%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (77.54 $) выше справедливой оценки (69.27 $)
Дивиденды (1.8848%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 37.55% увеличился за 5 лет c 6.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 04:03 Marine Transportation Stocks Q1 Earnings: Kirby (NYSE:KEX) Best of the Bunch
![Marine Transportation Stocks Q1 Earnings: Kirby (NYSE:KEX) Best of the Bunch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1m6vDDfA9f.4iyxqo3a8jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/34544d7c3cc075a6c0ccec9661f20d60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marine-transportati...
источник:
21 Июль 03:33 Scorpio Tankers Inc. Announces That on July 30, 2024, the Company Plans to Issue Its Second Quarter 2024 Results and Have a Conference Call
![Scorpio Tankers Inc. Announces That on July 30, 2024, the Company Plans to Issue Its Second Quarter 2024 Results and Have a Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0_amsOphhRf_PDNXpBr5Ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/672bf99623422fef38fd2837db149d3a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scorpio-tankers-inc...
источник:
21 Июль 03:10 Scorpio Tankers Inc. Announces an Update to its Securities Repurchase Program
![Scorpio Tankers Inc. Announces an Update to its Securities Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0_amsOphhRf_PDNXpBr5Ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/672bf99623422fef38fd2837db149d3a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scorpio-tankers-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Scorpio Tankers Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.7% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 9.9% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 83.3% | -94.3% | 3.7% |
STNG vs Сектор: Scorpio Tankers Inc. превзошел сектор "Energy" на 177.56% за последний год.
STNG vs Рынок: Scorpio Tankers Inc. превзошел рынок на 79.6% за последний год.
Стабильная цена: STNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STNG с недельной волатильностью в 1.6013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (77.54 $) выше справедливой (69.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.54 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.44) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.44) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3787) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3787) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.63) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -247.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-247.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.61%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.61%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.45%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.51%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8848% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8848% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8848% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.54%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке