Stanley Black & Decker Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.43%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (16.67%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).
Минусы
Цена (94.43 $) выше справедливой оценки (14.18 $)- Текущий уровень задолженности 32.46% увеличился за 5 лет c 21.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:30 5 Dividend Kings That Yield More Than Vanguard's Top Value ETF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-dividend-kings-yi...
источник:
6 Апреля 04:31 Why Stanley Black & Decker (SWK) Could Beat Earnings Estimates Again
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-stanley-black-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Stanley Black & Decker | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | -1.1% | -100% | 9.6% |
| 1 год | 16.7% | -32.4% | 33.2% |
SWK vs Сектор: Stanley Black & Decker превзошел сектор "Industrials" на 49.02% за последний год.
SWK vs Рынок: Stanley Black & Decker значительно отстал от рынка на -16.49% за последний год.
Стабильная цена: SWK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWK с недельной волатильностью в 0.3205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (94.43 $) выше справедливой (14.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.43 $) выше справедливой на 85%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.97) выше чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.97) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6232) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6232) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9315) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9315) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.31) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-146.01%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-146.01%) ниже доходности по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.16%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.16%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2183%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2183%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.43% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 26 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (276.92%) находятся на не комфортном уровне.
