Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.59%) больше среднего по сектору (2.88%).- Доходность акции за последний год (-5.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (89.84 $) выше справедливой оценки (80.26 $)- Текущий уровень задолженности 32.46% увеличился за 5 лет c 21.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:33 Is Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) A Good Dividend Aristocrat Stock To Buy Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stanley-black-decke...
источник:
29 Июнь 08:23 Did Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Surpass Analysts’ Estimates in Q1?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-stanley-black-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Stanley Black & Decker | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 6.8% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | -7.4% | -100% | -4.6% |
| 1 год | -5% | -100% | 15% |
SWK vs Сектор: Stanley Black & Decker превзошел сектор "Industrials" на 94.97% за последний год.
SWK vs Рынок: Stanley Black & Decker значительно отстал от рынка на -20.04% за последний год.
Стабильная цена: SWK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWK с недельной волатильностью в -0.0968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (89.84 $) выше справедливой (80.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.97) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.97) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6339) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6339) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9376) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9376) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.37) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.37) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.16%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.16%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2183%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2183%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 26 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (276.92%) находятся на не комфортном уровне.
