Stanley Black & Decker
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
67.97 | 34.71 | 95.8% | 30.64 | +121.84% |
| P/S |
|
0.9315 | 3.28 | -71.6% |
|
|
| P/BV |
|
1.62 | 5.48 | -70.38% |
|
|
| P/FCF |
|
16.13 | 22.34 | -27.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.31 | 14.53 | -1.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.39 | 3.85 | -63.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.72 | 21.31 | 20.71% |
|
|
| E/P |
|
-0.0215 | 0.9195 | -102.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.71 | 21.4 | -54.62% | 11.34 | -14.35% |
| ROE |
|
-3.27 | 20.4 | -116.03% |
|
|
| ROA |
|
-1.25 | 6.86 | -118.26% |
|
|
| ROIC |
|
8.98 | 12.43 | -27.75% |
|
|
| ROS |
|
-1.88 | 10.72 | -117.54% |
|
|
| ROCE |
|
10.02 | 22.11 | -54.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.77 | 2.22 | 114.64% | 5.86 | -18.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.72 | 1.77 | 166.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3087 | 0.3083 | 0.1333% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.11 | 22.86 | -86.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-24.66 | 6.97 | -454.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.98/10
|
3.59 | 1.49 | 141.1% | 2.89 | +24.39% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
26 | 7.89 | 229.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8953 | 11.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.8 | 0.2397 | 1484.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.89 | 1.82 | 58.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
59.26 | 42.15 | 40.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.1 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.29 | 173.83 | -94.66% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-63.35 | 79.2 | -179.99% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-132.49 | 213.63 | -162.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-21.06 | -82.44 | -74.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-132.65 | 1320.73 | -110.04% |
IP Score
4.4/10
