NYSE: SWK - Stanley Black & Decker

Доходность за полгода: +19.83%
Сектор: Industrials

Stanley Black & Decker

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 67.97 36.19 87.83% 30.64 121.84%
P/S 0.9315 3.21 -71%
P/BV 1.6232 5.26 -69.13%
P/FCF 16.13 21.32 -24.35%
Ev/Ebitda 14.31 14.42 -0.7829%
Ev/S 1.3897 3.8 -63.45%
Ev/FCF 25.72 22.13 16.23%
E/P -0.0215 0.0538 -139.97%
IP Value Score
5.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.71 21.31 -54.43% 12.96 -25.05%
ROE -3.16 35.48 -108.9%
ROA -1.2183 7.29 -116.72%
ROIC 8.98 12.33 -27.17%
ROS -1.8771 11.43 -116.42%
ROCE 5.1 13.29 -61.59%
IP Profitability Score
1.3333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.01 2.4 109.04% 3.91 28.27%
Nеt Debt/Ebitda 4.72 1.8001 162.05%
Debt/Ratio 0.3246 0.3259 -0.3919%
Debt/Equity 3.27 11.92 -72.58%
Debt/Net Income -25.93 7.93 -426.9%
IP Debt Score
5/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.2/10
 3.28 1.6561 98.06% 2.8 17.04%
Кол-во лет роста дивиденда 26 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 4.31 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.8 0 0%
Средний процент для выплат 66.72 42.25 57.91%
Разница со средней разницей по сектору 1.6239 0 0%
IP Dividend Score
8.5/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 9.28 -58.83 -115.77%
Импульс роста Ebitda 5 лет -30.01 -84.15 -64.34%
Импульс роста Net Income 5 лет -130.99 -83.13 57.57%
Импульс роста FCF 5 лет -21.06 -98.78 -78.68%
Импульс роста EPS 5 лет -131.15 -92.88 41.2%
IP Growth Score
0.4/10
IP Score
4.22/10

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

General Electric

Lockheed Martin