1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=-46.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (0.5768 $) выше справедливой оценки (0.5153 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-81.57%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 54.73% увеличился за 5 лет c 38.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:01 Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Container Store Group (NYSE:TCS)
![Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Container Store Group (NYSE:TCS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O1J8b.CsL3FfusEKFV2NIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f93769003b780aae69f8c11146cdf5a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sig...
источник:
22 Июнь 08:24 The Container Store opens first New York small-format store
![The Container Store opens first New York small-format store](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HusfOWa.c.6.TpJ1fqX3vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_dive_367/e40dcd68007900145781468cea313f83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/container-store-ope...
источник:
22 Июнь 06:59 Insider Traders Lose US$200k As Container Store Group Drops
![Insider Traders Lose US$200k As Container Store Group Drops](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O1J8b.CsL3FfusEKFV2NIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f93769003b780aae69f8c11146cdf5a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-traders-los...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Container Store Group | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 10.7% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -47.6% | -1.2% | -5.5% |
1 год | -81.6% | 15.5% | 14.8% |
TCS vs Сектор: The Container Store Group значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -97.12% за последний год.
TCS vs Рынок: The Container Store Group значительно отстал от рынка на -96.4% за последний год.
Стабильная цена: TCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCS с недельной волатильностью в -1.5687% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5768 $) выше справедливой (0.5153 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5768 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.18) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.18) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6141) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6141) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1537) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1537) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -166.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-166.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-46.03%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-46.03%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.56%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.56%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.3%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.3%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.