1. Резюме
Минусы
- Цена (376.98 $) выше справедливой оценки (193.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (-11.55%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
- Текущий уровень задолженности 23.4% увеличился за 5 лет c 19.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 09:47 Teledyne to Hold Investor Meetings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teledyne-hold-inves...
источник:
1 Апреля 10:26 Is It Time To Consider Buying Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-consider-buyin...
источник:
11 Марта 09:58 Director Charles Crocker Sells 4,000 Shares of Teledyne Technologies Inc (TDY)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-charles-cr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teledyne Technologies Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.6% | 0% | 1.6% |
90 дней | -12.8% | -8.4% | 6.8% |
1 год | -11.5% | 2360153394.1% | 32.2% |
TDY vs Сектор: Teledyne Technologies Incorporated значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153405.69% за последний год.
TDY vs Рынок: Teledyne Technologies Incorporated значительно отстал от рынка на -43.74% за последний год.
Стабильная цена: TDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDY с недельной волатильностью в -0.2221% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (376.98 $) выше справедливой (193.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (376.98 $) выше справедливой на 48.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.44) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.44) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.19) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.19) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.36%) ниже средней доходности за 5 лет (24.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.36%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.19%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.19%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.