1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (376.98 $) выше справедливой оценки (173.45 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 23.4% увеличился за 5 лет c 19.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 00:07 Teledyne (TDY) Wins Deal to Supply Thermal Sighting Devices
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teledyne-tdy-wins-d...
источник:
17 Июль 22:42 Teledyne Announces Second Quarter 2024 Earnings Webcast Details
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teledyne-announces-...
источник:
17 Июль 22:37 Teledyne FLIR Defense Receives $15 Million Contract from NATO Partner for Advanced Weapon Sights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teledyne-flir-defen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teledyne Technologies Incorporated | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.5% | -100% | 3.6% |
90 дней | -5.4% | -100% | -13.2% |
1 год | -8.4% | -100% | 3.5% |
TDY vs Сектор: Teledyne Technologies Incorporated превзошел сектор "Technology" на 91.6% за последний год.
TDY vs Рынок: Teledyne Technologies Incorporated значительно отстал от рынка на -11.86% за последний год.
Стабильная цена: TDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDY с недельной волатильностью в -0.1615% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (376.98 $) выше справедливой (173.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (376.98 $) выше справедливой на 54%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.44) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.44) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.19) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.19) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.19%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке