1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.9%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (29.45%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
- Текущий уровень задолженности 12.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.8%.
Минусы
- Цена (39.25 $) выше справедливой оценки (35.07 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.8242%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:58 Jobs for the Future Partners with Truist Foundation to Accelerate Economic Mobility in Several Regions Across the United States
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jobs-future-partner...
источник:
29 Июнь 10:48 High Rates, Restructuring Aid Truist (TFC) Amid Cost Woes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-rates-restruct...
источник:
29 Июнь 10:05 Big banks pass Fed stress test as they fight stricter capital rules
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-banks-pass-fed-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Truist Financial | Financials | Индекс | |
7 дней | 7.2% | -44% | 3.4% |
90 дней | 0.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 29.5% | -44.2% | 15% |
TFC vs Сектор: Truist Financial превзошел сектор "Financials" на 73.65% за последний год.
TFC vs Рынок: Truist Financial превзошел рынок на 14.44% за последний год.
Стабильная цена: TFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TFC с недельной волатильностью в 0.5664% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.25 $) выше справедливой (35.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.25 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.11) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.11) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8342) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8342) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4831) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4831) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (126.22) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (126.22) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.8242%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.8242%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1994%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1994%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.9% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.9% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.75%) находятся на комфортном уровне.