1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.62%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
- Текущий уровень задолженности 3.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.04%.
Минусы
- Цена (16.36 $) выше справедливой оценки (1.4891 $)
- Дивиденды (1.5208%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:42 NGD or TFPM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ngd-tfpm-better-val...
источник:
10 Марта 02:04 Triple Flag Declares Q1 2024 Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/triple-flag-declare...
источник:
3 Марта 03:34 Triple Flag Delivers Strong Q4 and Full Year 2023 Results; Long-Term GEOs Outlook Driven by Growth at Northparkes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/triple-flag-deliver...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Triple Flag Precious Metals Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | 5% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 28.1% | -98.3% | 6.7% |
1 год | -2.6% | -98.2% | 35.9% |
TFPM vs Сектор: Triple Flag Precious Metals Corp. превзошел сектор "Financials" на 95.63% за последний год.
TFPM vs Рынок: Triple Flag Precious Metals Corp. значительно отстал от рынка на -38.53% за последний год.
Стабильная цена: TFPM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TFPM с недельной волатильностью в -0.0504% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.36 $) выше справедливой (1.4891 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.36 $) выше справедливой на 90.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.13) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.13) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.493) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.493) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.19) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.19) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-31.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.51%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.33%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.25%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.25%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5208% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5208% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5208% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.95%) находятся на не комфортном уровне.