1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.4%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
- Текущий уровень задолженности 70.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.87%.
Минусы
- Цена (49.99 $) выше справедливой оценки (21.36 $)
- Дивиденды (2.44%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:18 Stonepeak Completes Acquisition of Textainer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stonepeak-completes...
источник:
24 Февраля 12:52 Textainer Announces Shareholder Approval of Its Pending Acquisition by Stonepeak and Receipt of Required Antitrust Approvals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/textainer-announces...
источник:
17 Февраля 12:25 Textainer Group Holdings Limited Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Results and Declares Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/textainer-group-hol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Textainer Group Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | 0.6% | -100% | 6.7% |
1 год | 44.4% | -99.4% | 35.9% |
TGH vs Сектор: Textainer Group Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 143.84% за последний год.
TGH vs Рынок: Textainer Group Holdings Limited превзошел рынок на 8.49% за последний год.
Стабильная цена: TGH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGH с недельной волатильностью в 0.8538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.99 $) выше справедливой (21.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.99 $) выше справедливой на 57.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0603) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0603) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.08) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.49%) ниже средней доходности за 5 лет (51.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.49%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.29%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.66%) находятся на комфортном уровне.