1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 70.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.87%.
Минусы
- Цена (49.99 $) выше справедливой оценки (44.93 $)
- Дивиденды (2.41%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Textainer Group Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 25.4% | -100% | 15% |
TGH vs Сектор: Textainer Group Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 125.38% за последний год.
TGH vs Рынок: Textainer Group Holdings Limited превзошел рынок на 10.37% за последний год.
Стабильная цена: TGH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGH с недельной волатильностью в 0.4881% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.99 $) выше справедливой (44.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.99 $) выше справедливой на 10.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.28) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0614) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0614) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.08) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.29%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.41% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.66%) находятся на комфортном уровне.