1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 19.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.76%.
Минусы
Цена (34.36 $) выше справедливой оценки (9.36 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:47 Thermon Group Holdings, Inc.'s (NYSE:THR) Intrinsic Value Is Potentially 43% Above Its Share Price
![Thermon Group Holdings, Inc.'s (NYSE:THR) Intrinsic Value Is Potentially 43% Above Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thermon-group-holdi...
источник:
21 Июль 13:39 Recent Price Trend in Thermon Group (THR) is Your Friend, Here's Why
![Recent Price Trend in Thermon Group (THR) is Your Friend, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
7 Июль 07:08 Returns Are Gaining Momentum At Thermon Group Holdings (NYSE:THR)
![Returns Are Gaining Momentum At Thermon Group Holdings (NYSE:THR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-gaining-mom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Thermon Group Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.5% | -100% | 3.6% |
90 дней | 11.1% | -100% | -13.2% |
1 год | 24.6% | -100% | 3.5% |
THR vs Сектор: Thermon Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 124.63% за последний год.
THR vs Рынок: Thermon Group Holdings, Inc. превзошел рынок на 21.17% за последний год.
Стабильная цена: THR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THR с недельной волатильностью в 0.4736% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.36 $) выше справедливой (9.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.36 $) выше справедливой на 72.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.7) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.7) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9845) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9845) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8872) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8872) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.23%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.48%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке