NYSE: THR - Thermon Group Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +20.43%
Сектор: Industrials

Отчетность Thermon Group Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										0.7574	0.6692	0.8844	0.5686	0.8872	0.6725	0.8573
Выручка, млрд $	0.2028	0.1927	0.2388	0.271	0.284	0.277	0.309	0.282	0.264	0.309	0.413	0.383	0.276	0.3992	0.3992	0.4406
Чистая прибыль, млрд $	0.0264	0.0189		0.012	0.027	0.026	0.049	0.023	0.015	0.012	0.023	0.012	0.001	0.0375	0.0375	0.0337
EV, млрд $										0.9396	0.8493	1.0127	0.6818	0.9973	0.7968	0.9241
EBIT, млрд $											0.0484	0.0327	0.025	0.0384	0.0552	0.0552
EBITDA, млрд $	0.0367	0.0373		0.0335	0.0554	0.0469	0.0767	0.0498	0.04	0.052	0.079	0.06	0.031	0.0741	0.0738	0.078
FCF, млрд $				-0.004	0.035	0.043	0.046	0.035	0.018	0.012	0.011	0.06	0.022	0.024	0.0483	0.0483
Операционный денежный поток, млрд $											0.0232	0.0707	0.0303	0.0288	0.0577	0.0577
Баланс стоимость, млрд $											0.3447	0.3464	0.3792	0.3992	0.419	0.419
Операционная прибыль, млрд $	0.0409	0.0415	0.0337	0.044	0.057	0.059	0.067	0.038	0.022	0.033	0.049	0.032	0.018	0.038	0.0552	0.0552
Операционные расходы, млрд $	0.0564	0.0498		0.0877	0.0758	0.0766	0.0876	0.0928	0.0895	0.1111	0.1274	0.1295	0.0992	0.1024	0.1262	0.1262
CAPEX, млрд $				0.009	0.006	0.003	0.006	0.013	0.008	0.01	0.012	0.011	0.008	0.005	0.0095	0.0095

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0569	0.0664	0.0796	0.0733	0.0712	0.0813	0.1006	0.1026	0.0954	0.1006	0.1221	0.1225	0.1069	0.1237	0.2154
Чистая прибыль, млрд $	-0.0061	0.0018	0.0062	-0.000763	0.000867	0.000477	0.0113	0.0087	0.0066	0.011	0.0084	0.0077	0.0109	0.0147	0.0158
EV, млрд $								0.6479	0.6051	0.6521	0.7755	0.9299	0.95	0.9736	1.2871
EBIT, млрд $								0.013	0.0112	0.016	0.0141	0.0139	0.0163	0.0217	0.0172
EBITDA, млрд $	0.0014	0.0107	0.0206	0.0093	0.0092	0.0113	0.0211	0.0179	0.0161	0.0217	0.0214	0.0196	0.0204	0.0261	0.0214
FCF, млрд $	0.0013	0.0072	0.0023	0.0114	0.0016	0.0068	0.0024	0.0127	0.0102	-0.0013	0.0175	0.0218	-0.0019	0.000585	0.0221
Операционный денежный поток, млрд $								0.015	0.0119	0.000671	0.0191	0.0261	0.000868	0.0034	0.0243
Баланс стоимость, млрд $								0.3992	0.4013	0.3958	0.4115	0.419	0.4339	0.4423	0.4674
Операционная прибыль, млрд $	0.0034	0.0093	0.0029	0.0148	0.0025	0.008	0.0033	0.015	0.0119	0.000671	0.0191	0.0261	0.000868	0.022	0.0214
Операционные расходы, млрд $								0.0281	0.026	0.0299	0.0337	0.0366	0.0287	0.1017	0.0319
CAPEX, млрд $	0.0058	0.0049	0.005	0.0051	0.0053	0.0051	0.005	0.0049	0.0049	0.005	0.0047	0.0047	0.0044	0.0028	0.0023

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0349	0.0314	0.0432	0.0326	0.0319	0.0319	0.0356
Total Receivables		0.1362	0.1052	0.0941	0.1196	0.117	0.117
Товарно материальные запасы	0.0638	0.0649	0.0603	0.0638	0.0717	0.0821	0.0821
Амортизация, млрд		0.0208	0.0178	0.0094	0.0042	0.0228	0.0228
Total Current Assets		0.2398	0.2179	0.2068	0.2444	0.2509	0.2509
Чистые активы, млрд		0.2398	0.2179	0.2068	0.2444	0.2509	0.0633
Активы, млрд	0.6625	0.6558	0.6209	0.6179	0.6367	0.6496	0.6496
Short Term Debt		0.0137	0.0061	0.006	0.0116	0.0281	0.0281
Long Term Debt		0.1977	0.1691	0.143	0.1204	0.0877	0.0877
Задолженность, млрд	0.3216	0.3068	0.2745	0.2387	0.2375	0.2306	0.2306
Чистый долг, млрд		0.1801	0.1474	0.1213	0.1002	0.0926	0.0926
Долг, млрд	0.217	0.2115	0.1716	0.1457	0.1561	0.1561	0.1283

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0507	0.0536	0.0519	0.0421	0.043	0.041	0.0351	0.0439	0.0427	0.0345	0.0412	0.0385	0.0332	0.0305	0.0554
Short Term Investments											0
Total Receivables									0.1089	0.1159	0	0.117	0.0916	0.1016	0.1417
Товарно материальные запасы									0.0862	0.095	0	0.0821	0.0929	0.0926	0.0963
Амортизация, млрд										0.0046	0.0057	0.0062	0.0044	0.0044	0.0043
Total Current Assets									0.2476	0.2579	0	0.2509	0.2556	0.2699	0.3097
Чистые активы, млрд								0.2444	0.2476	0.2579	0.2532	0.2509	0.0648	0.0771
Активы, млрд								0.6367	0.6619	0.6543	0	0.6496	0.6571	0.6637	0.8051
Short Term Debt									0.0414	0.0417	0.0382	0.0281	0.0137	0.0377	0.0519
Long Term Debt									0.1126	0.1047	0.0976	0.0877	0.0804	0.0726	0.164
Задолженность, млрд								0.2375	0.2607	0.2585	0.2386	0.2306	0.2232	0.2214	0.3377
Чистый долг, млрд								0.1002	0.1237	0.1243	0.1101	0.0926	0.0729	0.0798	0.1738
Долг, млрд	0.0557	0.0562	0.0539	0.0524	0.0534	0.0677	0.0749	0.081	0.1127	0.121	0.1098	0.1101	0.1101	0.1251	0.2292

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.4	0.85	0.8	1.52	0.71	0.45	0.36	0.69	0.36	0.03	1.15	1.11		0.9976
Цена акции ао	12.05	17.62	22.53	27.33	24.19	16.92	19.09	23.67	20.28	26.8	15.63	26.32	19.99	32.34	31.59
Число акций ао, млн								32	33	33	33	33	33		33.75
FCF/акцию									0.3386	1.8061	0.6646	0.7022	1.4301		1.4301

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.18	0.06	0.19	-0.02	0.03	0.01	0.34	0.26	0.2	0.33	0.25	0.23	0.33	0.4372	0.463
FCF/акцию								0.377	0.3051	-0.0393	0.517	0.6424	-0.0571	0.0174	0.6448

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		6.25	12.89	10.83	18.91	8.13	4.86	3.71	6.7	3.45	0.32	9.7	9.7		8.23	27.83
ROA, %		2.83	6.27	5.88	11.03	4.99	3.17	2.13	3.45	1.87	0.19	5.38	5.35		5.23	7.64
ROIC, %		7.17	11.23	9.18	14	6.7	4.37	3.82	6.06	3.98	1.6	4.48			4.48	15.01
ROS, %		14.45	19.99	15.43	21.75	12.72	8.43	8.45	11.74	8.18	3.62	9.39	7.65	7.65	7.65	15.30
ROCE, %									8.31	5.83	4.43	6.91	10.23		10.23	11.10
Рентаб EBITDA, %		12.37	19.5	16.93	24.86	17.66	13.98	16.83	19.13	15.67	7.01	13.71	13.65		17.71	18.82
Чистая рентаб, %		16.4	20.1	21.1	21.7	13.6	8.5	10.6	11.8	8.4	6.5	9.39	9.39		7.64	15.50
Operation Margin, %	14.1	16.43	20.06	21.14	21.73	13.65	8.5	10.61	11.76	8.39	2.82		12.53	12.53	12.53	15.03
Чистая процентная маржа, %		4.45	9.5	9.3	16	8.16	5.54	3.86	5.51	3.11	0.42	5.65			5.65	14.35

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				2.26	1.6828	2.79	2.11	1.9043	2.66	3.5	3.65	27.83
ROA, %				1.3751	1.0097	1.669	1.2918	1.185	1.6741	2.23	2.16	7.64
ROCE, %				2.34	2.03	2.93	2.58	2.57	3.02	4	2.99	11.10
Рентаб EBITDA, %	12.88	13.88	21.01	17.43	16.88	21.61	17.55	15.98	19.12	21.09	9.96	18.82
Чистая рентаб, %				8.47	6.87	10.92	6.9	6.29	6.57	11.91	7.35	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	2.5	3.1	2.7	1.9	2.2	3.2	1.8	2.1	1.7	1.9	2.12	1.69		1.8872	3.33
P/BV	3.1	3.2	3.7	2.9	2	2.1	2.3	2	2.5	1.4	1.5	2.16	1.7		1.9845	5.99
P/E		25.6	51.5	17.2	14.7	34.7	56.5	52.1	35.7	43.98	103.1	25.71	17.99		24.7	19.78
P/FCF	19.24	-210.82	26.15	19.01	12.45	18.15	44	57.22	80.45	8.77	25.72		17.75	17.75	17.75	38.34
E/P		1.59	2.94	3.17	8.69	3.59	1.84	1.75	2.53	2.27	0.2		0.0393	0.0393	0.0393	0.04
EV/EBITDA		26.23	17.92	18.35	7.58	13.07	22.56	18.07	10.75	16.88	15.62	13.75	10.83		11.84	5.10
EV/S													2.1	2.1	2.1
Debt/EBITDA								4.17	2.68	2.86	3.95	3.32	1.6449	1.6449	1.6449	0.88
Netdebt/Ebitda		3.62	1.34	1.04	0.17	0.18	1.02	4.28	2.85	2.91	5.33		1.1872	1.1872	1.1872	-0.08
Debt/Ratio	0.72	0.55	0.48	0.43	0.4	0.36	0.31	0.49	0.47	0.44	0.39		0.1975	0.1975	0.1975	0.34
Debt/Equity	2.56	1.21	0.93	0.77	0.67	0.58	0.46	0.96	0.89	0.79	0.63		2.03	2.03	2.03	6.04
Debt/Net Income													3.81	3.81	3.81	3.21
Бета											1.41	1.28	2.9	-0.8072	-0.8072	0.54
Индекс Альтмана		3.05	4.08	4	3.77	3.85	4.92	2.47	3.3	2.65	1.7949	2.39	3.1	3.1	3.1	4.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5359	1.2694	1.3186	1.5752	1.8911	1.715	1.8902	1.951	3.33
P/BV	1.372	1.1996	1.3338	1.617	1.9983	2.02	2.02	2.38	5.99
P/E	25.69	17.88	14.04	19.13	24.74	23.05	21.47	22.54	19.78
EV/EBITDA	12.13	10.32	9.19	11.05	12.29	12.51	11.53	14.56	5.10
Debt/EBITDA	9.73	10.78	7.56	7.36	6.39	6.88	4.8	10.69	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000947	0.000969	0.000629	9.7E-5
Дивиденды / прибыль, %		4.16	8.12	71.72	0.4828	0	0	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.0624	0.0731	0.0606	0.0524				0.0524
Чист. проц. доходы, млрд		0.000238	0.000252	7.6E-5	0.0058	0.0059		0.0059
Расходы на обслуживание долга		0.0157	0.0103	0.0058	0.0059	0.0049		0.0059
Персонал, чел				1083	1083	1227	1405

Investing Port

NYSE: THR - Thermon Group Holdings, Inc.

Отчетность Thermon Group Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное