The Timken Company Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.76%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).- Текущая эффективность компании (ROE=16.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (91.81 $) выше справедливой оценки (57.74 $)- Дивиденды (1.7412%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 38.23% увеличился за 5 лет c 37.75%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:00 Timken to Announce First-Quarter 2024 Financial Results on April 30
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/timken-announce-fir...
источник:
6 Апреля 06:56 When Should You Buy The Timken Company (NYSE:TKR)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-timken-company-...
источник:
30 Марта 07:21 The Timken Company Announces CEO Succession Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/timken-company-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| The Timken Company | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 7.1% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | 10.9% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 19.8% | -99.7% | 35.9% |
TKR vs Сектор: The Timken Company превзошел сектор "Industrials" на 119.44% за последний год.
TKR vs Рынок: The Timken Company значительно отстал от рынка на -16.15% за последний год.
Стабильная цена: TKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TKR с недельной волатильностью в 0.38% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.81 $) выше справедливой (57.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.81 $) выше справедливой на 37.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2078) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2078) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.8505%) ниже средней доходности за 5 лет (2.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8505%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.82%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.82%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.39%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.39%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7412% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7412% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7412% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.04%) находятся на не комфортном уровне.
