1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (79.84 $) выше справедливой оценки (53.1 $)
Дивиденды (1.5605%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 38.23% увеличился за 5 лет c 37.75%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:25 Exponent, Inc. (EXPO): The Most Profitable Stock of the Last 20 Years?
![Exponent, Inc. (EXPO): The Most Profitable Stock of the Last 20 Years?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mBI.KzA3i749MJKTBW2bXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8f187e6b17f6f678e061fc6825065cfd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exponent-inc-expo-m...
источник:
20 Июль 15:14 Do Hedge Funds Consider Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) a Profitable Stock?
![Do Hedge Funds Consider Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) a Profitable Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pJwZLWyP8zJErJv8cbaKxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/40fa4b5c5f0ea8970d6cd93ed981ad41.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hedge-funds-conside...
источник:
20 Июль 14:05 Amphenol Corporation (APH): Is It One of the Most Profitable Stocks of the Last 20 Years?
![Amphenol Corporation (APH): Is It One of the Most Profitable Stocks of the Last 20 Years?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4BXvGcNGggbtX6P_qUUqnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/5a0c31a287f1a461b600a4e2f52005af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amphenol-corporatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Timken Company | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -100% | 3.6% |
90 дней | -5.8% | -100% | -13.2% |
1 год | -13.5% | -100% | 3.5% |
TKR vs Сектор: The Timken Company превзошел сектор "Industrials" на 86.54% за последний год.
TKR vs Рынок: The Timken Company значительно отстал от рынка на -16.92% за последний год.
Стабильная цена: TKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TKR с недельной волатильностью в -0.2589% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (79.84 $) выше справедливой (53.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.84 $) выше справедливой на 33.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2078) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2078) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.82%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.82%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.39%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.39%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5605% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5605% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5605% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.04%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке