The Timken Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.36 | 143.35 | -90.68% | 15.03 | -11.12% |
| P/S |
|
1.1 | 3.33 | -67.11% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 5.55 | -61.6% |
|
|
| P/FCF |
|
17.38 | 22.66 | -23.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.93 | 14.73 | -18.98% |
|
|
| Ev/S |
|
1.71 | 3.87 | -55.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.66 | 22.01 | 16.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0707 | 0.9228 | -92.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.36 | 20.62 | -35.18% | 15.19 | -12.02% |
| ROE |
|
15.8 | 21.12 | -25.19% |
|
|
| ROA |
|
6.24 | 7.1 | -12.12% |
|
|
| ROIC |
|
10.39 | 12.43 | -16.41% |
|
|
| ROS |
|
8.21 | 11.74 | -30.09% |
|
|
| ROCE |
|
24.32 | 22.56 | 7.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.96 | -1.6 | -347.31% | 3.22 | +23.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.41 | -1.18 | -387.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3702 | 0.3121 | 18.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.85 | 22.82 | -91.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.45 | 22.06 | -70.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.28/10
|
1.71 | 1.52 | 12.4% | 1.71 | +0.0966% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 7.91 | 26.36% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9115 | 1.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.3678 | 2.21 | -83.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.71 | 1.84 | -7.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.82 | 41.1 | 30.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1886 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.28 | 71.34 | -57.56% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-4.13 | 3.24 | -227.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
31.92 | 81.73 | -60.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-32.98 | -87.97 | -62.51% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
42.6 | 803.73 | -94.7% |
IP Score
5.1/10
