1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.33%) больше среднего по сектору (2.2%).
- Доходность акции за последний год (13.53%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).
Минусы
- Цена (184.8 $) выше справедливой оценки (50.75 $)
- Текущий уровень задолженности 39.54% увеличился за 5 лет c 38.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад 2 Cheap Passive Income Stocks to Buy Now
![2 Cheap Passive Income Stocks to Buy Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z5RULyKSUoJBrhPCWAIwPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/549cd791620cdf21c7acff382f402b93.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-cheap-passive-inc...
источник:
19 часов назад Malaysia sales bounce 11% in July
![Malaysia sales bounce 11% in July](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pclJ7LNCgIyPomV3SGl_kA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_auto_187/b21123f295f89e714974686d3aedc1bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/malaysia-sales-boun...
источник:
19 часов назад 3 Automotive Stocks Poised for a Comeback After Last Week’s Market Meltdown
![3 Automotive Stocks Poised for a Comeback After Last Week’s Market Meltdown](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ljbXfzpl6nC7AFQHIbKbGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/713ccde7f53ba37214d0cd52a727a1a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-automotive-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toyota Motor Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.7% | -22.2% | 1.4% |
90 дней | -13.9% | -87.4% | 5.9% |
1 год | 13.5% | -85% | 27.7% |
TM vs Сектор: Toyota Motor Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 98.51% за последний год.
TM vs Рынок: Toyota Motor Corporation значительно отстал от рынка на -14.22% за последний год.
Стабильная цена: TM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TM с недельной волатильностью в 0.2601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (184.8 $) выше справедливой (50.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (184.8 $) выше справедливой на 72.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.04) ниже чем у сектора в целом (37.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.04) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.841) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.841) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6624) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6624) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (49.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.48%) выже чем у сектора в целом (6.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% выше средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке