1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (65.74%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (224.18 $) выше справедливой оценки (2.64 $)
- Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 39.54% увеличился за 5 лет c 38.46%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Toyota Motor Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -8.2% | -95.1% | -0.4% |
90 дней | 14.6% | -94.7% | 9.2% |
1 год | 65.7% | -94.1% | 31.9% |
TM vs Сектор: Toyota Motor Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 159.88% за последний год.
TM vs Рынок: Toyota Motor Corporation превзошел рынок на 33.86% за последний год.
Стабильная цена: TM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TM с недельной волатильностью в 1.2642% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (224.18 $) выше справедливой (2.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (224.18 $) выше справедливой на 98.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.4) выше чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.4) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.41) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.62) выше чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.62) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.94) выше чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.94) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.34%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.7%) находятся на комфортном уровне.