NYSE: TM - Toyota Motor Corporation

Доходность за полгода: -21.36%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (2.33%) больше среднего по сектору (2.2%).
  • Доходность акции за последний год (13.53%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).

Минусы

  • Цена (184.8 $) выше справедливой оценки (50.75 $)
  • Текущий уровень задолженности 39.54% увеличился за 5 лет c 38.46%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Похожие компании

Walt Disney

The Gap

Tiffany & Co

Coca-Cola

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Toyota Motor Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.7% -22.2% 1.4%
90 дней -13.9% -87.4% 5.9%
1 год 13.5% -85% 27.7%

Положительная оценка TM vs Сектор: Toyota Motor Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 98.51% за последний год.

Отрицательная оценка TM vs Рынок: Toyota Motor Corporation значительно отстал от рынка на -14.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TM с недельной волатильностью в 0.2601% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.04
P/S: 0.6624
Больше данных по TM

3.2. Выручка

EPS 12.21
ROE 8.98%
ROA 3.45%
ROIC 6.48%
Ebitda margin 15.37%
Больше данных по TM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (184.8 $) выше справедливой (50.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (184.8 $) выше справедливой на 72.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.04) ниже чем у сектора в целом (37.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.04) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.841) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.841) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6624) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6624) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (49.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.48%) выже чем у сектора в целом (6.27%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.46% до 39.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1198.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% выше средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Toyota Motor Corporation

Перейти на форум акций "Toyota Motor Corporation" ⇨