Toyota Motor Corporation (TM) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						163 369 263.79	192 123 980.16	190.37	169.36	167 865 102.85	218 116 319.29	250 319 447.7	189.6		218.14
Выручка, млрд $	18 993.69	18 583.65	22 064.19	25 691.91	27 234.52	28 403.12	27 597.19	29 379.51	30 225.68	29 929.99	27 214.59	198.35	234.85	285.04	234.85
Чистая прибыль, млрд $	408.18	283.56	962.16	1 823.12	2 173.34	2 312.69	1 831.11	2 493.98	1 882.87	2 076.18	2 245.26	18.02	15.49	31.26	15.49
EV, млрд $						13 419 769 263.8	13 817 814 980.2	3 809.69	3 940.38	15 023 365 102.9	16 561 436 319.3	322.29	293.76	518.07	293.76
EBIT, млрд $									23.19	22.71	26.78	18.94	23.19	33.84	23.19
EBITDA, млрд $						4 644.62	3 834.13	4 760.01	4 363.27	4 397.21	4 581.95	35.65	36.09	47.03	36.09
FCF, млрд $	332.82	-79.65	477.16	967.34	328.19	401.64	-127.2	611.3	27.71	-4.49	-1 040.78	-0.6803	-4.75	-5.32	-4.75
Операционный денежный поток, млрд $						3 414 237 000	4 210 009 000	4 210.01	3 766.6	3 590.64	2 727.16	23.53	18.68	26.59	18.68
Баланс стоимость, млрд $						17 514 812 000	18 735 982 000	19 473.46	21 987.52	23 427.61	24 104.18	165.9	179.13	216.31	179.13
Операционная прибыль, млрд $	468.28	355.63	1 320.89	2 292.11	2 750.56	2 853.97	1 994.37	2 399.86	2 467.55	2 442.87	2 197.75	18.94	23.19	33.84	23.19
Операционные расходы, млрд $						2 868 485 000	3 090 495 000	3 090.5	2 976.35	2 964.76	2 634.63	18.81	22.68	25.38	22.68
CAPEX, млрд $	1 691.19	1 532.08	1 974.15	2 678.69	3 357.57	4 059.22	3 541.44	3 598.71	3 738.89	3 595.13	3 767.95	24.21	23.42	31.91	23.42

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7 540	7 100	4 600	6 770	8 150	7 690	7 940	7 550	7 785.74	8 112.47	8 491.12	9 218.23	62.17	9 690.27	10 546.83	11 434.79	12 041.1	69.99
Чистая прибыль, млрд $	763.86	63.68	149.45	481.74	867.51	783.68	926.54	638.52	791.74	533.89	736.82	434.26	4.64	552.29	1 311.37	1 278.06	1 357.81	6.31
EV, млрд $									170.42	169.56	166.48	23 003.19	300.92	22 049.31	24 319.35	25 722.88	26 619.45	517.25
EBIT, млрд $										2.79	2.91	562.79	6.1	626.93	1 497.12	1 769.33	2 114.03	7.03
EBITDA, млрд $	1 080	663.7	411.96	918.61	1 400	1 120	1 440	1 180	1 546.73	1 339.4	1 610.11	1 318.82	11.18	1 325.26	2 002.93	2 283.49	2 629.47	10.52
FCF, млрд $	-45.7	-109.46	-71.79	-208.67	-435.28	-46.6	-115.61	29.8	-32.71	179.19	-140.34	-26.03	-4.86	178.69	183.46	-199.8	-722.51	-0.6522
Операционный денежный поток, млрд $						893.07	958.96	913.82	768.73	1 081.11	764.09	894.71	1.0652	1 129.15	1 358.22	919.86	508.06	8.98
Баланс стоимость, млрд $						24 104.18	24 655.33	25 278.47	25 748.11	26 453.13	26 873.43	27 304.99	175.5	28 338.71	30 330.06	31 893.11	32 561.7	216.31
Операционная прибыль, млрд $	821.32	701.76	673.25	616.26	544.58	893.07	958.96	913.82	784.37	463.86	578.66	562.79	6.1	626.93	1 120.9	1 438.39	1 680.94	7.03
Операционные расходы, млрд $						788.27	652.15	688.98	741.63	893.22	812.49	860.94	6.22	937.91	942	931.54	1 004.35	7.19
CAPEX, млрд $	409.71	411.61	398.04	412.54	407.6	426.1	439.78	431.63	801.44	901.92	904.43	920.74	5.93	950.46	1 174.76	1 119.66	1 230.57	9.63

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5 899 327 000	5 721 873 000	3 052.27	3 574.7	4 190.52	5 100.86	38.64	47.51	39.48	47.51
Short Term Investments				20.33	14.01	38.07	15.85	10.84	20.02	10.84
Total Receivables				86.5	86.23	88.76	66.29	76.39	94.58	76.39
Товарно материальные запасы			2 539.79	2 656.4	2 434.92	2 888.03	24.15	26.9	29.11	26.9
Амортизация, млрд				16.17	17.23	14.85	16.72	12.89	13.19	12.89
Total Current Assets				170.31	173.35	205.72	149.95	167.25	219.43	167.25
Чистые активы, млрд	17 514 812 000	18 735 982 000	18 735.98	19 348.15	20 060.62	23 404.55	80.75	82.96		82.96
Активы, млрд	48 750 186 000	50 308 249 000	50 308.25	51 936.95	52 680.44	62 267.14	427.85	469.66	569.6	469.66
Short Term Debt				86.59	91.68	110.3	70.72	77.78	97.38	77.78
Long Term Debt				95.18	106.32	121.46	96.76	107.93	131.26	107.93
Задолженность, млрд			30 878.15	31 869.81	31 942.75	37 978.81	256.21	284.69	346.86	284.69
Чистый долг, млрд	13 256 400 000	13 625 691 000	16 295.3	16 575.48	16 362.45	20 558.78	128.84	138.2	191.63	138.2
Долг, млрд	19 155 727 000	19 347 564 000	19 347.56	20 150.18	20 552.97	25 659.63	167.48	185.71	231.1	185.71

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3 760	4 190	6 800	5 510	4 480	5 100	5 010	4 950	5 770.23	6 113.66	6 685.01	6 980.17	38.38	7 516.97	7 906.45	7 926.06	7 583.15	39.48
Short Term Investments										20.61	19.87	14.05	12.93	1 715.68	2 287.27	3 494.69	4 650.92	20.02
Total Receivables										86.21	80.69	79.69	74.37	12 084.64	13 069.5	13 884.96	14 378.16	94.58
Товарно материальные запасы										31.41	29.64	29.49	25.71	4 255.61	4 671.91	4 749.88	4 294.14	29.11
Амортизация, млрд											3.71	404.56	5.09	698.33	505.81	514.15	515.43	3.49
Total Current Assets										194.99	186.43	178.38	157.81	26 459.78	28 944	31 052.44	31 854.72	219.43
Чистые активы, млрд						23 404.55	24 123.04	24 610.42	24 939.55	26 245.97	27 374.82	28 037.25	82.15	13 125.34	13 807.99	14 134.38
Активы, млрд						62 267.14	61 651.15	61 758.83	63 618.06	67 688.77	71 935.19	74 484.02	456.23	74 303.18	80 131.21	83 661.39	84 232.15	569.6
Short Term Debt										91.96	89.77	86.61	75.84	12 305.64	13 777.03	14 068.25	14 703.72	97.38
Long Term Debt										125.83	124.38	119.34	105.55	17 074.63	18 239.27	19 330.74	19 256.19	131.26
Задолженность, млрд						37 978.81	36 634.25	36 266.42	37 763.34	40 533.95	43 626.65	45 523.68	274.9	45 038.97	48 856.8	50 808.62	50 708.19	346.86
Чистый долг, млрд						20 558.78	19 451.47	19 664.96	19 352.1	20 382.7	22 381.59	22 817.56	143	21 863.31	24 109.85	25 472.93	26 376.75	191.63
Долг, млрд	18 130	17 900	18 910	19 740	20 610	21 460	19 630	19 270	25 122.33	26 496.36	29 066.6	29 797.73	181.39	29 380.27	32 016.29	33 398.99	33 959.9	231.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																												260.32	180.4	607.56	1149.84	1375.32	1470.72	1198.44	1665.56	1290.22	1459.01	1580.49	12.97	11.34	23.13	11.34
Цена акции ао	8.46	8.41	20.71	21.2	32.07	30.37	25.63	24.69	22.75	31.88	42	40	48.25	56.75	51.25	69.5	71.8	50.7	51.1	63.08	75.91	97.82	120	113	58.17	84.3	79.05	66.22	77.8	129.76	129.03	125.9	116.83	124.36	115.46	139.83	136.14	178.29	147.66	183.38	207.59	207.59
Число акций ао, млн																																			1497	1459	1423	1420	8.78	8.63	8.54	8.63
FCF/акцию																																			408.25	18.99	-3.15	-732.63	-77.5	-549.67	-623.13	-549.67

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	263.41	21.22	56.87	168.29	299.97	278	321.13	44.92	571.84	385.6	536.55	316.23	3.4	406.66	967.4	945.13	1006.2	4.68
FCF/акцию						-88.89	-128.85	-53.14	-23.62	129.42	-102.2	-18.96	-559.77	131.57	135.34	-147.75	-535.41	-76.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.95	2.72	8.48	13.7	13.91	13.76	10.63	13.76	9.89	10.54	10.33	11.48	8.98	15.81	8.98	18.98
ROA, %	1.36	0.94	2.91	4.74	4.87	4.85	3.79	5.04	3.68	3.97	3.91	4.39	3.45	6.02	3.45	10.71
ROIC, %	1.6	1	3.75	6.16	6.27	6.27	4.82	6.31	4.45	4.77	4.93				6.48	14.95
ROS, %												7.43	6.6	6.6	6.6	11.39
ROCE, %								9.31	7.63	7.02	7.27	6.53	7.29	8.78	7.29	20.98
Рентаб EBITDA, %								16.2	14.44	14.69	16.84	17.97	15.37	16.5	15.37	20.59
Чистая рентаб, %	2.5	1.9	6	8.9	10.1	10	7.2	8.49	6.23	6.94	8.25	9.08	6.6	10.97	6.6	11.39
Operation Margin, %													9.88	9.87	9.87	14.59
Чистая процентная маржа, %	2.15	1.53	4.36	7.1	7.98	8.12	6.6	8.45	6.18	6.88	8.3				10.03	11.84

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.63	4.05	2.72	3.32	2.17	2.9	1.6562	2.7	2	4.65	4.4	4.5	3.17	18.98
ROA, %		1.2923	1.4491	1.0156	1.263	0.8132	1.0554	0.5932	0.9967	0.7572	1.6983	1.5606	1.6175	1.1445	10.71
ROCE, %					2.48	0.7357	0.7786	4.39	1.9741	1.2643	2.94	3.37	3.87	1.9446	20.98
Рентаб EBITDA, %	17.12	14.51	18.11	15.66	19.87	16.51	18.96	14.31	17.99	13.68	18.99	19.97	21.84	15.03	20.59
Чистая рентаб, %		10.11	11.31	8.3	10.17	6.58	8.68	4.71	7.46	5.7	12.43	11.18	11.28	9.01	11.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.6	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7004	0.6266	0.5895	0.8835	0.9753	0.6624	1.1452	0.6624	3.84
P/BV	0.8	1.1	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	0.9	1.1	1.1	1.2	1.127	0.841	1.4655	0.841	7.96
P/E	40.2	16.5	14.3	12.2	10.2	10.6	11.1	8.25	10.06	8.5	10.71	10.74	10.04	10.44	10.04	34.47
P/FCF													-0.2906	-45.92	-45.92	24.69
E/P													11.24	0.071	0.071	0.04
EV/EBITDA								7.75	8.14	7.73	9.73	9.04	8.14	11.02	8.14	18.81
EV/S													0.0548	1.2508	1.2508
Debt/EBITDA								4.06	4.62	4.67	5.6	4.7	5.15	5.15	5.15	2.83
Netdebt/Ebitda													0.0288	3.83	3.83	2.15
Debt/Ratio													0.3954	0.3954	0.3954	0.45
Debt/Equity													2.24	2.24	2.24	1.70
Debt/Net Income													0.0903	11.99	11.99	7.21
Бета											0.62	0.56	0.7449	-1.8987	-1.8987	-1.85
Индекс Альтмана											1.4634	1.311	73.59	32.62	32.62	10.78

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8954	0.8961	0.8857	0.9535	0.976	0.9183	0.8037	0.7004	0.005	0.0054	0.0061	0.0056	1.1452	3.84
P/BV				0.0099	0.0091	0.0076	0.0064	0.8709	0.0064	0.0067	0.0076	0.0072	1.4619	7.96
P/E	10.86	9.17	8.84	9.54	10.75	10.9	10.82	10.24	0.0763	0.0694	0.0648	0.0541	10.45	34.47
EV/EBITDA	9.76	8.15	7.85	8.07	8.66	8.86	8.55	10.64	4.46	4.02	3.49	3.23	9.54	18.81
Debt/EBITDA	17.21	14.6	18.72	16.24	19.78	18.05	22.59	16.22	22.17	15.98	14.63	12.92	21.97	2.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		626.89	644.81	629.99	625.51	709.87	4.6	5.56		5.56
Дивиденд	0.0236	0.0733	0.1065	0.1275	0.1856	0.2184	0.1701	0.2047	0.25	0.285	0.478	0.305	0.37	0.209	0.333	0.351	0.376	0.3724	0.43	0.578	0.825	1.205	1.8026	3.38	4	1.76	2.33	1.259	2.89	3.71	3.22	3.64	3.79	3.76	3.95	4.02	4.34	4.34	627.27	711.69	452.55	711.69
Див доход, ао, %	0	0.5676	0.5022	0.5518	0.419	0.8742	0.2539	0	0.5758	0.8408	0.3262	1.2125	0.6773	0.3683	0.6498	0.505	0.2293	0	0	0	0	0	0	0.9355	4.49	2.09	2.95	1.9012	3.35	2.97	2.49	2.89	3.24	3.03	3.25	2.87	3.19	2.44	2.69	2.33	2.24	2.33	1.35
Дивиденды / прибыль, %																												43	82.1	22.8	20.2	26.6	29.5	33.5	25.14	34.25	30.34	27.86	24.91	29.7	17.8	29.7	40.30

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	625.51	377.45	377.45	332.42	385.79	385.79	385.79	2.18	727.98	474.78	474.78	405.42
Дивиденды / прибыль, %	80.48	42.04	60.23	41.99	72.26	52.36	88.84	47.01	131.81	36.2	37.15	29.86	40.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	22734336000	23889153000	24781785000	24522364000	24522364000	22382220000	25407834000			29471247000
Чист. проц. доходы, млрд			174.62	131.24	97.03	435.23	0.6416	6.46	2.87	6.46
Расходы на обслуживание долга			27.59	28.08	32.22	42.42	0.2781	0.7908	0.6555	0.7908
Всего задолженность			17796.89	18226.94	17902.38	21460.47				21460.47
Персонал, чел						366283	371365	375396	380737

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	214.38	72.07	151.97	136.54	333.71	460.76	262.32	0.7021	219.52	606.92	364.63	206.36	0.5665
Расходы на обслуживание долга	9.33	7.48	8.88	9.19	63.9	106.43	20.57	0.242	16.8	23.34	20.96	34.45	0.1578

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: TM - Toyota Motor Corporation

Отчетность Toyota Motor Corporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное