1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (60.97%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 47.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.78%.
Минусы
Цена (28.75 $) выше справедливой оценки (25.69 $)
Дивиденды (2.68%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 08:45 4 Stocks to Watch That Recently Announced Dividend Hikes
![4 Stocks to Watch That Recently Announced Dividend Hikes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wGo.WjB3lRGetrgkIAWfew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/72e92f2def8e0975361faddc09fe1438.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-watch-rece...
источник:
7 Июль 08:18 TEN Ltd. NYSE Ticker Change to “TEN” Effective Today
![TEN Ltd. NYSE Ticker Change to “TEN” Effective Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Zcl.c565Yp4JjPX_jT2xwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/976281a88db4a921ec36e19f5a0e4193.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ten-ltd-nyse-ticker...
источник:
7 Июль 08:00 TEN Ltd. Declares Dividend on its Series F Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares
![TEN Ltd. Declares Dividend on its Series F Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Zcl.c565Yp4JjPX_jT2xwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/976281a88db4a921ec36e19f5a0e4193.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ten-ltd-declares-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tsakos Energy Navigation Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.8% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 13.4% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 61% | -94.3% | 3.7% |
TNP vs Сектор: Tsakos Energy Navigation Limited превзошел сектор "Energy" на 155.27% за последний год.
TNP vs Рынок: Tsakos Energy Navigation Limited превзошел рынок на 57.3% за последний год.
Стабильная цена: TNP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNP с недельной волатильностью в 1.1726% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.75 $) выше справедливой (25.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.75 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4124) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4124) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7662) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7662) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 380.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (380.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.43%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.43%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.35%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.68% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке