1. Резюме
Плюсы
- Цена (25.35 $) меньше справедливой цены (35.52 $)
- Доходность акции за последний год (52.9%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
- Текущий уровень задолженности 46.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.78%.
Минусы
- Дивиденды (2.15%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:02 TEN Ltd. Declares Dividend on its Series F Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ten-ltd-declares-di...
источник:
6 Апреля 17:54 With EPS Growth And More, Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Makes An Interesting Case
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-more-tsa...
источник:
30 Марта 19:11 Tsakos Energy Navigation Limited (NYSE:TNP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tsakos-energy-navig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tsakos Energy Navigation Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -95.4% | -1.2% |
90 дней | 1.8% | -96.1% | 5.8% |
1 год | 52.9% | -95.2% | 35% |
TNP vs Сектор: Tsakos Energy Navigation Limited превзошел сектор "Energy" на 148.08% за последний год.
TNP vs Рынок: Tsakos Energy Navigation Limited превзошел рынок на 17.86% за последний год.
Стабильная цена: TNP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNP с недельной волатильностью в 1.0172% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.35 $) ниже справедливой (35.52 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.35 $) ниже справедливой на 40.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4279) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4279) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.795) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.795) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 380.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-967.63%) ниже средней доходности за 5 лет (380.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-967.63%) ниже доходности по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.21%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.21%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.35%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.4%) находятся на не комфортном уровне.