NYSE: TNP - Tsakos Energy Navigation Limited

Доходность за полгода: +14.29%
Сектор: Energy

Отчетность Tsakos Energy Navigation Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		0.3752	0.3324	0.2261	0.3924	0.1725	0.6133	0.4847	0.6361
Выручка, млрд $	0.1065	0.1187	0.13	0.2414	0.3183	0.2956	0.4277	0.5006	0.623	0.4449	0.408	0.395	0.394	0.418	0.501	0.588	0.482	0.529	0.53	0.597	0.644	0.546	0.7293	0.7293	0.8896
Чистая прибыль, млрд $	0.0141	0.0246	0.0039	0.0591	0.1433	0.1618	0.1964	0.1832	0.2029	0.0287	0.0198	-0.089	-0.049	-0.037	0.034	0.158	0.056	0.008	-0.099	0.015	0.024	-0.151	-0.0346	-0.0346	0.3002
EV, млрд $																		1.9373	1.7232	1.5756	1.7323	1.44	1.91	1.78	1.8932
EBIT, млрд $																			-0.0273	0.0859	0.0967	-0.031	0.2564	0.2564	0.3367
EBITDA, млрд $			0.0283	0.092	0.1787	0.1975	0.2555	0.2682	0.2895	0.1245	0.1139	0.0121	0.0452	0.0567	0.1317	0.258	0.201	0.203	0.108	0.212	0.204	0.015	0.2544	0.2544	0.4809
FCF, млрд $												-0.064	-0.023	-0.028	-0.147	0.017	-0.406	-0.123	0.057	0.082	0.017	-0.008	-0.0408	0.4359	0.3953
Операционный денежный поток, млрд $																		0.1708	0.0739	0.1843	0.2054	0.0531	0.0531	0.4359	0.3953
Баланс стоимость, млрд $																		0.5479	0.4009	0.364	0.3388	0.1495	0.1495	0.3117	1.6526
Операционная прибыль, млрд $	0.0308	0.038	0.0144	0.0707	0.1455	0.1548	0.2052	0.2497	0.2788	0.0724	0.0807	0.002	0.017	0.033	0.076	0.186	0.09	0.076	0.038	0.113	0.132	-0.028	-0.0335	0.2564	0.3367
Операционные расходы, млрд $			0.0661	0.1096	0.0738	0.0729	0.0528	0.0552	0.1174	0.1316	0.1105	0.1359	0.0378	0.0418	0.0448	0.0218	0.0256	0.0263	0.027	0.0277	0.029	0.0291	0.0291	0.0299	0.0333
CAPEX, млрд $												0.109	0.084	0.146	0.254	0.218	0.576	0.293	0.017	0.102	0.188	0.061	0.3334		0.3334

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1789	0.1908	0.1428	0.1316	0.139	0.1364	0.1316	0.1391	0.1497	0.2167	0.2237	0.2703	0.2612	0.2215	0.1867	0.2202
Чистая прибыль, млрд $	0.022	0.0316	0.0015	-0.0296	-0.0048	-0.0203	-0.0242	-0.1012	0.0063	0.0462	0.0524	0.1029	0.1775	0.0606	0.0312	0.0318
EV, млрд $								1.5297	1.5783	1.6639	1.7724	1.7761	1.9062	1.5674	1.7612	1.8932
EBIT, млрд $								-0.0929	0.0096	0.0574	0.067	0.1224	0.1224	0.0826	0.053	0.0831
EBITDA, млрд $	0.088	0.0996	0.0483	0.0332	0.0373	0.0287	0.02	0.0296	0.0429	0.0579	0.1036	0.1598	0.1531	0.0868	0.0564	0.1207
FCF, млрд $				-0.17	0.0124	-0.0145	0.0046	-0.0433	0.0243	-0.1147	0.1011	-0.2005	0.1011	0.1435	0.0446	0.0922
Операционный денежный поток, млрд $				0.0182	0.0124	0.0182	0.0046	0.0179	0.0243	0.0493	0.1011	0.1328	0.1011	0.1435	0.0446	0.0922
Баланс стоимость, млрд $				0.3388		0.2941		0.1495	1.28	0.181	1.37	0.3117	1.4719	1.5835	1.5759	1.6526
Операционная прибыль, млрд $	0.0575	0.0837	0.046	0.0153	0.0124	0.0182	0.0046	0.0179	0.0243	0.0571	0.0086	0.2064	0.115	0.0826	0.053	0.0831
Операционные расходы, млрд $				0.0072	0.0068	0.0076	0.0075	0.0072	0.1401	0.1596	0.0081	0.0076	0.0076	0.0123	0.0063	0.0075
CAPEX, млрд $	0.0348	0.0345	0.0331	0.0346	0.0351	0.0358	0.0364	0.0361	0.0334	0.0342	0.0359	0.0374	0.0351	0.0316

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1898	0.2048	0.1848	0.1605	0.1156	0.2014	0.2014	0.3767
Short Term Investments		0.000217	0.000798	0.000642	0	0.000193
Total Receivables		0.0563	0.0605	0.0461	0.058	0.0871		0.0871
Товарно материальные запасы		0.0204	0.013	0.0218	0.0229	0.0262		0.0262
Амортизация, млрд		0.137	0.1542	0.1571	0.1268	0.1202	-0.074	0.1442
Total Current Assets		0.3175	0.397	0.3215	0.2397	0.5131	0.3767	0.3767
Чистые активы, млрд	1.4943	1.4947	1.4514	1.3537	1.2408	1.2408	1.4719	2.63
Активы, млрд	3.37	3.21	3.15	3.11	2.89	2.89	3.31	3.36
Short Term Debt		0.1606	0.243	0.2534	0.2027	0.2508		0.2508
Long Term Debt		1.44	1.3	1.27	1.2	1.58		1.5779
Задолженность, млрд	1.8655	1.6983	1.6818	1.7305	1.603	1.603	1.7857	1.7114
Чистый долг, млрд	1.5621	1.3908	1.357	1.3609	1.256	1.256	1.3624	1.186
Долг, млрд	1.7519	1.5956	1.5343	1.5004	1.39	1.49	1.49	1.5627

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2209	0.2566	0.2365	0.1718	0.1269	0.1389	0.1156	0.1272	0.143	0.1718	0.2014	0.3094	0.4757	0.5292	0.3935	0.3767
Short Term Investments								0.0019			0.000193	0.000193	0.000193	0.000854
Total Receivables								0.058		0.0783	0.0782	0.0871	0.0871	0.0448
Товарно материальные запасы								0.0229		0.033	0.0262	0.0262	0.0262	0.021
Амортизация, млрд										-0.000594	0.0012	-0.0028	-0.0028	0.0043	0.0034	0.0375
Total Current Assets								0.2397	0.4334	0.3248	0.2014	0.5131	0.5131	0.644	0.3935	0.3767
Чистые активы, млрд				1.3537	1.3483	1.3218	1.3054	1.2408	1.2828	1.327	1.3727	1.4719	2.67	2.59	2.6
Активы, млрд				3.11	3.06	3.04	2.99	2.89	3.05	3.06	3.11	3.31	3.31	3.45	3.36	3.36
Short Term Debt								0.2027		0.2263		0.2508	0.2508	0.1914
Long Term Debt								1.2	1.5	1.48	1.49	1.58	1.5551	1.3692	1.5596
Задолженность, млрд				1.7305	1.6825	1.6672	1.634	1.603	1.7166	1.6861	1.6835	1.7857	1.7857	1.8142	1.7317	1.7114
Чистый долг, млрд				1.3609	1.3454	1.2761	1.2711	1.256	1.361	1.3881	1.2933	1.3624	1.3624	1.0593	1.1661	1.186
Долг, млрд		0.3174		0.382	1.4723	1.4151	1.3868	0.3321	1.5039	1.5492	1.4947	0.3697	1.6668	1.5885	1.5596	1.5627

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS										-9.7	-4.6	-3.65	1.6	8.45	2.35	-0.95	-7.63	-1.58	-0.8	-9.53	-9.52	-9.52		10.17
Цена акции ао	28.58	42.25	98.65	96.28	96.98	115	187.65	93	74.35	50.15	23.9	18.75	30.05	34.9	39.6	23.45	19.55	13.3	21.8	8.03	21.73	15.77	24.9	25.35
Число акций ао, млн																16	17	17	18	19	28	29.51		29.51
FCF/акцию																-7.23	3.25	4.63	0.9151	-0.3304	-1.6598	13.4		13.4

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.58	1.07	-0.55	-2.1	-0.8	-1.49	-1.72	-5.05	-0.12	1.641	1.48	3.17	5.69	2.06	1.0584	1.0765
FCF/акцию				-9.34	0.6826	-0.7768	0.2333	-1.7635	0.8621	-4	3.5	-7.11	3.59	4.86	1.5107	3.12

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.46	18.79	27.58	26.65	26	21.44	22.28	3.16	1.95	-9.26	-5.35	-4.31	2.34	11.32	2.86	-1.12	-8.99	-1.93	-1.09	-14.61	0.31	0.31		19.21	17.88
ROA, %	0.56	7.16	15.28	14.85	9.97	7.75	7.8	1.13	0.73	-3.42	-1.98	-1.67	0.97	5.17	1.29	-0.49	-4.04	-0.88	-0.48	-6.23	2.62	2.62		9	7.93
ROIC, %										-1.95	-0.11	-0.07	1.93	6.14	2.22	0.85	-2.01	0.63	0.74	-5.35				-5.35	11.02
ROS, %	11.08	29.29	45.71	52.37	47.98	49.88	44.75	16.27	19.78	-9.54	0.33	1.17	15.18	32.55	18.64	12	-5.31	14.37	20.48	-5.07	-4.74	23.73	33.75	33.75	11.73
ROCE, %																	-0.924	3.07	3.54	-1.2097	8.72	8.72		10.01	19.89
Рентаб EBITDA, %	21.77	38.11	56.14	66.81	59.74	53.58	46.47	27.98	27.92	3.06	11.47	13.55	26.28	43.9	33.95	38.37	20.38	35.51	31.68	-3.92	17.54	17.54		54.06	25.10
Чистая рентаб, %	3	24.48	45.02	54.74	45.92	36.6	32.57	6.45	4.85	0.6	4.3	8	15.1	31.6	18.6	14.4	7.2	19	20.5	-5.1	0.16	0.16		33.74	12.24
Operation Margin, %	11.08	29.29	45.71	52.37	47.98	49.88	44.75	16.27	19.78	-9.54	0.33	1.17	15.18	32.55	18.64	12	-5.31	14.37	20.48	-5.07		29.8	37.85	37.85	15.28
Чистая процентная маржа, %										-22.65	-12.5	-9.83	5.01	24.63	8.28	-3.05	-25.09	-4.69	-2.34	-34.27				-34.27	10.16

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-0.3424	-1.4312	-1.8617	-7.73	0.426	3.59	3.96	7.58	7.32	4.2	2.08	2	17.88
ROA, %		-0.1563	-0.6453	-0.8307	-3.47	0.1857	1.512	1.6643	3.15	3.06	1.7947	0.9174	0.9448	7.93
ROCE, %					-3.29	0.3389	2.03	2.35	4.15	4.19	2.75	1.7281	2.6	19.89
Рентаб EBITDA, %	-31.5	26.81	21.06	15.22	21.25	28.67	26.74	46.32	59.14	58.61	39.2	30.21	54.8	25.10
Чистая рентаб, %	-22.88	-3.47	-14.41	-19.01	-73.25	3.69	21.33	22.95	37.42	37.42	27.38	16.73	14.42	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.22	1.5	2.29	2.71	2.48	3.6	1.53	1.84	1.42	0.6	0.5	0.8	1.1	1.2	0.8	0.6	0.5	0.7	0.2	0.3	0.77	0.61		0.795	1.47
P/BV	1.08	1.15	1.4	1.32	1.4	2.11	1.04	0.9	0.57	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.45	0.35		0.4279	2.02
P/E	74.09	6.13	5.08	4.95	5.4	9.84	4.68	28.47	29.35	-3.34	-5.21	-11.31	15.02	5.6	3.8	35.6	-2.3	26.11	6	-1.17	421.8	2.08		2.36	14.00
P/FCF	-1.62	-3.53	8.75	-28.12	-1.77	-7.82	18.71	58.78	-2.52	-11.67	4.4	46.62	-29.8	3.4	-1.25	-2.63	3.14	2.79	8.62	-21.91		-14.2	1.6092	1.6092	10.59
E/P	1.35	16.3	19.68	20.19	18.51	10.16	21.35	3.51	3.41	-29.96	-19.19	-8.84	6.66	26.86	15.1	2.37	-43.47	3.93	16.22	-85.12		0.321	0.4719	0.4719	0.10
EV/EBITDA	22.45	7.92	5.46	5.51	7.91	11.23	7.43	16.25	16.39	135.43	34.4	28.97	13.06	6.56	11.83	9.54	15.96	7.43	8.49	-21.39	38.62	36.01		3.94	6.08
EV/S																						2.14	2.13	2.13
Debt/EBITDA																8.63	14.77	7.24	7.35	105.67	-12.94	4.43	3.25	3.25	1.62
Netdebt/Ebitda	12.24	3.98	1.39	1.46	3.75	4.51	4.15	9.69	11.29	110.74	28.72	21.48	9.24	4.28	9.57	11.07	38.65	9.5	10.31	-45.58		3.62	2.47	2.47	1.02
Debt/Ratio	0.61	0.62	0.45	0.44	0.62	0.64	0.65	0.64	0.62	0.64	0.62	0.6	0.57	0.51	0.57	0.56	0.53	0.54	0.56	0.55		0.5036	0.4651	0.4651	0.21
Debt/Equity	1.6	1.62	0.81	0.79	1.61	1.76	1.86	1.81	1.66	1.76	1.65	1.52	1.31	1.06	1.33	1.26	1.14	1.17	1.28	1.29		0.6338	0.5942	0.5942	0.83
Debt/Net Income																						8.16	5.21	5.21	3.41
Бета																				0.13	-1.4039	0.6886	0.4163	0.4163	0.70
Индекс Альтмана	0.78	1.21	2.31	2.25	1.49	1.67	1.39	1.04	0.87	0.53	0.52	0.59	0.69	0.95	0.59	0.54	0.42	0.59	0.53	0.2975	1.2671	1.9094	2.18	2.18	4.26

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.291	0.2881	0.3712	0.2529	0.3342	0.3295	0.5746	0.5389	0.5598	0.5004	0.6111	0.795	1.47
P/BV					0.1433	0.163	0.2002	0.3366	0.2716	0.357	0.3107	0.3657	0.4279	2.02
P/E						-1.209	-1.9689	-39.75	2.24	1.8265	1.5646	1.9602	2.41	14.00
EV/EBITDA	-72.39	-229.37	-39.39	-21.74	-12.77	-15.23	-44.07	37.8	7.04	5.24	3.98	4.61	4.92	6.08
Debt/EBITDA	-36.69	662.88	-116.57	-82.45	-16.95	170.53	27.22	22.5	13.94	13.94	18.3	27.66	12.95	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.0399	0.0444	0.0493	0.0467	0.0355	0.0437
Дивиденд	1.25	1.25	1.25	1.75	3	7.16	5.88	7.88	9	5.75	3	3	2.5	0.75	0.75	1.2	1.45	1	0.75	0.5	0.38	0.1	0.3	0.9945	0.9945
Див доход, ао, %			11.13	12.47	8.97	17.99	14.34	12.94	32.44	36.75	21.14	12.55	13.33	2.5	2.15	3.03	6.18	5.12	5.64	2.29	6.23	1.38	1.69	2.15	2.15	4.57
Дивиденды / прибыль, %																16.2	16.4	209.1		325.99	37.3		21.4		21.4	63.39

	2022Q3	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0123	0.0123	0.027
Дивиденды / прибыль, %	24.02	12.19	44.46	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.059	0.0631	0.0716	0.0695	0.000703	0.015	0.0206	0.0113
Расходы на обслуживание долга	0.059	0.0631	0.0716	0.0496	0.0384	0.0384	0.0551	0.1008
Всего задолженность		0.2543	0.3542	0.382

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0091	0.000127	0.0073	0.008	0.000201	0.00019	0.000226	0.000429	0.0197	0.0028	0.0041	0.0032
Расходы на обслуживание долга	0.0113	0.007	0.0075	0.0082	0.0157	0.0033	0.011	0.0151	0.0261	0.0261	0.0257	0.024	0.0279

Investing Port

NYSE: TNP - Tsakos Energy Navigation Limited

Отчетность Tsakos Energy Navigation Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное