NYSE: TNP - Tsakos Energy Navigation Limited

Доходность за полгода: +13.55%
Сектор: Energy

Tsakos Energy Navigation Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.27 14.09 -83.89% 7.12 -68.11%
P/S 0.7662 2.37 -67.64%
P/BV 0.4124 1.72 -76.06%
P/FCF 6.85 5.59 22.55%
Ev/Ebitda 3.96 7.62 -48.03%
Ev/S 2.14 2.92 -26.58%
Ev/FCF 20.52 5.61 265.63%
E/P 0.4719 18.41 -97.44%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 54.13 30.17 79.39% 32.23 67.94%
ROE 19.43 15.76 23.26%
ROA 9 8.9 1.14%
ROIC -5.35 10.18 -152.55%
ROS 33.75 11.66 189.36%
ROCE 11.09 19.36 -42.7%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.33 1.9 74.93% 24.82 -86.6%
Nеt Debt/Ebitda 2.54 1.52 67.41%
Debt/Ratio 0.4767 0.2827 68.61%
Debt/Equity 0.609 6 -89.86%
Debt/Net Income 5.34 4.1 30.22%
IP Debt Score
5.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.55/10
 2.22 3.51 -36.72% 2.75 -19.37%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.7857 0.8459 -7.12%
Средний рост дивидендов -13.18 -3.04 333.05%
Средний процент за 5 лет 2.75 4.36 -36.88%
Средний процент для выплат 92.43 56.96 62.27%
Разница со средней разницей по сектору -1.29
IP Dividend Score
4.29/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 49.01 -17.97 -372.73%
Импульс роста Ebitda 5 лет 127.12 11.25 1029.96%
Импульс роста Net Income 5 лет 1901.33 17.71 10635.91%
Импульс роста FCF 5 лет 13.29 -191.8 -106.93%
Импульс роста EPS 5 лет -743.67 8500.85 -108.75%
IP Growth Score
5.6/10
IP Score
6.01/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron