Financial Markets by TradingView

NYSE: TOL - Toll Brothers

Доходность за полгода: +63.32%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (83.39%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.13%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (113.39 $) выше справедливой оценки (46.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9455%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Toll Brothers Consumer Discretionary Индекс
7 дней -8.8% -96.1% 0.4%
90 дней 14.7% -95.8% 8.4%
1 год 83.4% -95.3% 33%

Положительная оценка TOL vs Сектор: Toll Brothers превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 178.7% за последний год.

Положительная оценка TOL vs Рынок: Toll Brothers превзошел рынок на 50.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TOL с недельной волатильностью в 1.6037% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.61
P/S: 0.7705
Больше данных по TOL

3.2. Выручка

EPS 12.36
ROE 21.43%
ROA 11.06%
ROIC 10.26%
Ebitda margin 18.02%
Больше данных по TOL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (113.39 $) выше справедливой (46.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (113.39 $) выше справедливой на 58.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1303) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1303) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7705) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7705) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.17%) ниже средней доходности за 5 лет (26.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.17%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.06%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.06%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.26%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.26%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.13% до 22.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 208.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9455% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9455% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9455% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.04.2024 East Stephen F.
Director		 Продажа 119.32 178 980 1500
20.03.2024 Connor Martin P.
Chief Financial Officer		 Продажа 123.9 619 500 5000
23.01.2023 GARVEY CHRISTINE
Director		 Покупка 56.07 203 086 3622
20.01.2023 Grimes Karen H.
Director		 Покупка 56.07 203 086 3622
28.12.2022 GARVEY CHRISTINE
Director		 Продажа 49.6 9 920 200

9. Форум по акциям Toll Brothers

Перейти на форум акций "Toll Brothers" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме