1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56.36%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущий уровень задолженности 22.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (122.43 $) выше справедливой оценки (115.95 $)
- Дивиденды (0.8314%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:15 Toll Brothers Opens Three New Model Homes at its Retreat at Town Center Community in Palm Coast, Florida
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toll-brothers-opens...
источник:
29 Июнь 17:24 Toll Brothers Chairman and CEO Douglas C. Yearley, Jr. Named Among Top CEOs by Barron’s
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toll-brothers-chair...
источник:
29 Июнь 17:17 Toll Brothers Announces Opening of New Luxury Community in Nashville, Tennessee
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toll-brothers-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toll Brothers | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -2.7% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 56.4% | -12.4% | 15% |
TOL vs Сектор: Toll Brothers превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 68.75% за последний год.
TOL vs Рынок: Toll Brothers превзошел рынок на 41.35% за последний год.
Стабильная цена: TOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOL с недельной волатильностью в 1.0838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (122.43 $) выше справедливой (115.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (122.43 $) выше справедливой на 5.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1521) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1521) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7853) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7853) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.06%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.06%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.26%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.26%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8314% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8314% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8314% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.64%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2024 | GARVEY CHRISTINE Director |
Продажа | 121.98 | 20 737 | 170 |
15.04.2024 | East Stephen F. Director |
Продажа | 119.32 | 178 980 | 1500 |
20.03.2024 | Connor Martin P. Chief Financial Officer |
Продажа | 123.9 | 619 500 | 5000 |
23.01.2023 | GARVEY CHRISTINE Director |
Покупка | 56.07 | 203 086 | 3622 |
20.01.2023 | Grimes Karen H. Director |
Покупка | 56.07 | 203 086 | 3622 |