1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (83.39%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущий уровень задолженности 22.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (113.39 $) выше справедливой оценки (46.6 $)
- Дивиденды (0.9455%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:33 Is Eagle Materials (EXP) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-materials-exp...
источник:
6 Апреля 11:20 Why Toll Brothers (TOL) Outpaced the Stock Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-toll-brothers-t...
источник:
30 Марта 11:28 Toll Brothers Opens Two New Collections of Luxury Homes in Apopka, Florida
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toll-brothers-opens...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toll Brothers | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -8.8% | -96.1% | 0.4% |
90 дней | 14.7% | -95.8% | 8.4% |
1 год | 83.4% | -95.3% | 33% |
TOL vs Сектор: Toll Brothers превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 178.7% за последний год.
TOL vs Рынок: Toll Brothers превзошел рынок на 50.34% за последний год.
Стабильная цена: TOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOL с недельной волатильностью в 1.6037% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (113.39 $) выше справедливой (46.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (113.39 $) выше справедливой на 58.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1303) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1303) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7705) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7705) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.17%) ниже средней доходности за 5 лет (26.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.17%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.06%) выже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.06%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.26%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.26%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9455% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9455% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9455% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.64%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | East Stephen F. Director |
Продажа | 119.32 | 178 980 | 1500 |
20.03.2024 | Connor Martin P. Chief Financial Officer |
Продажа | 123.9 | 619 500 | 5000 |
23.01.2023 | GARVEY CHRISTINE Director |
Покупка | 56.07 | 203 086 | 3622 |
20.01.2023 | Grimes Karen H. Director |
Покупка | 56.07 | 203 086 | 3622 |
28.12.2022 | GARVEY CHRISTINE Director |
Продажа | 49.6 | 9 920 | 200 |